קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,578
0.03%שווי יחידה
3,554.39
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:34,993
- % החודש:0.26%
- % השנה:5.73%
- % 3 חודשים:5.81%
- % 12 חודשים:-1.58%
- סטיית תקן (שנה):13.26
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 101.78 | 18,470,000 | -1.19 |
| SWAP מניות | 1 | 100.87 | 10,128 | -1.22 |
| מק"מ | 3 | 82.19 | 55,429,000 | 54.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.29 | 12,832,180 | 10.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.06 | 736,875 | 2.7 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.23 | 800,000 | 0.82 |
| SPOT | 1 | -1.09 | -198,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 305.33 | 88,080,183 | 66.49 |
אחזקות הקרן
S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.87 | 10,128 | -1.22 |
| מקמ 315 | 44.82 | 30,000,000 | 29.76 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 27.55 | 5,000,000 | -0.39 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 23.15 | 4,200,000 | -0.27 |
| מקמ 1215 | 21.66 | 14,948,700 | 14.39 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 21.49 | 3,900,000 | -0.38 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 20.94 | 3,800,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.07 | 13,325,811 | 13.33 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.53 | 3,000,000 | -0.25 |
| מקמ 215 | 15.71 | 10,480,300 | 10.43 |
| Collateral | 2.9 | 526,875 | 1.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.23 | 800,000 | 0.82 |
| Collateral | 1.16 | 210,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 191,290 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 263,050 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,091 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -198,000 | 0 |
| F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -2.92 | -530,000 | -0.05 |
| F_171224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.96 | -900,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.23 | -949,099 | -3.47 |