קסם DJ Health Care Titans 30 ETF
3,276
0%שווי יחידה
3,329.25
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.98%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:7.5%
- % 12 חודשים:-3.36%
- סטיית תקן (שנה):18.27
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.87 | 8,005 | 5.29 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.94 | 15,300,000 | -1.59 |
| מק"מ | 3 | 85.76 | 45,848,700 | 45.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.83 | 4,286,836 | 5.76 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.46 | 2,250,000 | 2.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.38 | -1,202,554 | -3.93 |
| סה"כ | 23 | 288.48 | 66,490,987 | 53.51 |
אחזקות הקרן
S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.87 | 8,005 | 5.29 |
| מקמ 1215 | 57.41 | 30,548,700 | 30.53 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 25.79 | 4,200,000 | -0.33 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 23.33 | 3,800,000 | -0.23 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 20.26 | 3,300,000 | -0.93 |
| מקמ 216 | 19.22 | 10,300,000 | 10.22 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.28 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.28 | 2,000,000 | 0.04 |
| מקמ 916 | 9.13 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.37 | 2,323,257 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 1,313,130 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 351,634 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 297,683 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.61 | 800,000 | 0.86 |
| Collateral | 0.74 | 120,000 | 0.39 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.59 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,131 | 0 |
| Collateral | -8.12 | -1,322,554 | -4.32 |