קסם ISE Clean Edge Water ETF
25,230
-1.33%שווי יחידה
25,353.39
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:185,181
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-1.88%
- % 3 חודשים:-5.57%
- % 12 חודשים:0.72%
- סטיית תקן (שנה):15.15
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 36 | 99.95 | 163,779 | 36.39 |
| SPOT | 1 | -0.7 | -70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.51 | -350,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -4.19 | -1,520,794 | -1.52 |
| סה"כ | 41 | 91.55 | -1,777,015 | 34.88 |
אחזקות הקרן
WATERS CORP
IDEX CORP
PENTAIR PLC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ROPER TECHNOLOGIES INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WATERS CORP | 4.51 | 1,212 | 1.64 |
| IDEX CORP | 4.26 | 2,032 | 1.55 |
| PENTAIR PLC | 4.17 | 4,140 | 1.52 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 3.95 | 2,936 | 1.44 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 3.94 | 757 | 1.44 |
| AECOM | 3.92 | 3,667 | 1.43 |
| ECOLAB INC | 3.89 | 1,658 | 1.42 |
| VERALTO CORP | 3.81 | 3,733 | 1.39 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 3.66 | 2,932 | 1.33 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 3.61 | 872 | 1.32 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 3.55 | 2,040 | 1.29 |
| XYLEM INC | 3.55 | 3,051 | 1.29 |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 3.44 | 4,329 | 1.25 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 3.43 | 9,418 | 1.25 |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 3.34 | 6,553 | 1.22 |
| BADGER METER INC | 3.23 | 1,521 | 1.18 |
| TETRA TECH INC | 3.08 | 7,723 | 1.12 |
| STANTEC INC | 3.02 | 3,839 | 1.1 |
| PRIMO BRANDS CORP-A | 3.02 | 9,801 | 1.1 |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 2.71 | 2,342 | 0.99 |
| SMITH (A.O.) CORP | 2.57 | 3,759 | 0.94 |
| ZURN WATER SOLUTIONS CORP | 2.42 | 6,470 | 0.88 |
| VALMONT INDUSTRIES | 2.26 | 734 | 0.82 |
| ITRON INC | 2.23 | 2,053 | 0.81 |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 2.2 | 9,773 | 0.8 |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 2.17 | 1,067 | 0.79 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 2.01 | 2,577 | 0.73 |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 1.97 | 2,020 | 0.72 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 1.73 | 38,785 | 0.63 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 1.72 | 3,792 | 0.63 |
| HAWKINS INC | 1.27 | 1,035 | 0.46 |
| LINDSAY CORP | 1.25 | 1,057 | 0.46 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1.12 | 7,811 | 0.41 |
| MIDDLESEX WATER CO | 1.1 | 2,081 | 0.4 |
| SJW GROUP | 1.1 | 2,223 | 0.4 |
| MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | 0.74 | 3,986 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -985 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -70,000 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -3.51 | -350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.18 | -1,519,820 | -1.52 |