קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5
2,855
0.16%שווי יחידה
2,849.63
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:11,591
- % החודש:-0.04%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.01 | 132,376,487 | 143.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.07 | 109,939 | 0.11 |
| סה"כ | 8 | 100.08 | 132,486,426 | 143.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 37.55 | 49,200,847 | 53.88 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.74 | 39,898,274 | 45.55 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 30.72 | 43,277,366 | 44.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 87,396 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,448 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,089 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,281 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,725 | 0.01 |