קסם ETF תל גוב-שקלי 5+
6,502.16
0.22%שווי יחידה
6,502.55
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:410,016
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:8.7%
- סטיית תקן (שנה):4.71
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.91 | 56,897,993 | 52.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.37 | -197,679 | -0.2 |
| סה"כ | 12 | 99.54 | 56,700,314 | 52.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.91 | 8,700,907 | 10.48 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.32 | 9,840,501 | 10.17 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.73 | 11,367,071 | 9.86 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.17 | 11,591,496 | 9.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.11 | 7,260,970 | 6.9 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.2 | 7,895,378 | 5.9 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.47 | 241,670 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,745 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,551 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,988 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,541 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | -210,504 | -0.21 |