קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5
4,307.91
0.09%שווי יחידה
4,307.21
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:239,261
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:3.41%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 90,831,729 | 88.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.06 | 57,676 | 0.06 |
| סה"כ | 9 | 100.06 | 90,889,405 | 88.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 30.57 | 26,821,567 | 27.16 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 27.76 | 26,305,273 | 24.66 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 21.32 | 19,578,948 | 18.94 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 19.58 | 17,455,324 | 17.4 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.77 | 670,617 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 49,038 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,495 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,867 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,276 | 0 |