קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5
4,553.37
0.09%שווי יחידה
4,553.8
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:49,996
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 74,203,248 | 72.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.05 | 46,321 | 0.05 |
| סה"כ | 9 | 100.06 | 74,249,569 | 72.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0728
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 27.45 | 19,349,900 | 19.9 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.86 | 20,858,148 | 18.75 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.51 | 19,182,038 | 18.49 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 16.58 | 11,544,369 | 12.02 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.61 | 3,268,793 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 24,306 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,014 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,328 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,673 | 0 |