קסם STOXX Europe 600 ETF
50,310
0.26%שווי יחידה
50,238.75
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:377,875
- % החודש:4.02%
- % השנה:11.79%
- % 3 חודשים:10.88%
- % 12 חודשים:8.55%
- סטיית תקן (שנה):12.74
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.68 | 18,253 | -1.65 |
| מק"מ | 4 | 88.01 | 83,258,300 | 82.31 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 84.14 | 20,605,000 | 0.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.23 | -600,729 | 11.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.25 | 80 | -0.18 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.09 | 1,000,000 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.2 | 50,000 | 0.19 |
| סה"כ | 24 | 285.6 | 104,330,904 | 93.8 |
אחזקות הקרן
S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070524_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 68.31 | 13,600 | -0.83 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 44.51 | 10,900,000 | 0.35 |
| מקמ 215 | 39.77 | 37,358,300 | 37.2 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 33.79 | 8,275,000 | 0.39 |
| מקמ 815 | 29.2 | 28,000,000 | 27.31 |
| S_190724_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 23.37 | 4,653 | -0.81 |
| מקמ 315 | 13.27 | 12,500,000 | 12.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 2,273,573 | 8.68 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 8.25 | 80 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 1,996,680 | 7.63 |
| מקמ 125 | 5.77 | 5,400,000 | 5.39 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 4.37 | 1,070,000 | 0.04 |
| F_071024_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 1.47 | 360,000 | -0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 1,000,000 | 1.02 |
| Collateral | 0.2 | 50,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 35,513 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,053 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,933 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -16,057 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -30,176 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.2 | -4,865,571 | -4.87 |