קסם STOXX Europe 600 ETF
53,700
0.17%שווי יחידה
53,454.48
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:90,136
- % החודש:0.49%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:5.2%
- % 12 חודשים:15.21%
- סטיית תקן (שנה):14.82
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 94.44 | 28,530,000 | 0.98 |
| מק"מ | 5 | 90.66 | 104,476,900 | 103.74 |
| SWAP מניות | 2 | 86.88 | 18,253 | 1.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.14 | 138 | 0.46 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.55 | 2,024,176 | 7.5 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.16 | 3,419,000 | 3.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.15 | -650,000 | -2.46 |
| סה"כ | 29 | 292.68 | 137,818,467 | 115.2 |
אחזקות הקרן
S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 64.73 | 13,600 | 1.31 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 45.02 | 13,600,000 | 0.19 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 44.69 | 13,500,000 | 0.86 |
| מקמ 1215 | 39.66 | 45,400,000 | 45.38 |
| מקמ 216 | 36 | 41,500,000 | 41.19 |
| S_210725_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 22.15 | 4,653 | 0.06 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 13.14 | 138 | 0.46 |
| מקמ 616 | 8.2 | 9,576,900 | 9.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 1,406,329 | 5.33 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 3.54 | 1,070,000 | -0.07 |
| מקמ 726 | 3.41 | 4,000,000 | 3.91 |
| מקמ 916 | 3.39 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 550,484 | 2.09 |
| F_251125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.19 | 360,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 441,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 46,214 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,262 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,616 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,522 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,070 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,041 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,608 | 0 |
| Collateral | -2.15 | -650,000 | -2.46 |