קסם ETF תל בונד 40 צמודות
3,641.47
0.1%שווי יחידה
3,639.91
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:9,978
- % החודש:-0.06%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 99.99 | 187,662,812 | 204.48 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.18 | -2,401,458 | -2.4 |
| סה"כ | 46 | 98.81 | 185,261,354 | 202.08 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
חשמל אגח 29
מז טפ הנפק 49
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.36 | 10,348,073 | 10.95 |
| חשמל אגח 33 | 5.07 | 10,885,949 | 10.37 |
| חשמל אגח 29 | 4.4 | 7,496,629 | 8.99 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.12 | 7,609,233 | 8.43 |
| חשמל אגח 27 | 3.88 | 6,480,188 | 7.93 |
| עזריאלי אגח ה | 3.64 | 6,581,269 | 7.44 |
| עזריאלי אגח ד | 3.4 | 6,162,915 | 6.94 |
| עזריאלי אגח ז | 3.37 | 6,979,635 | 6.9 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.34 | 6,602,120 | 6.82 |
| לאומי אגח 183 | 3.11 | 6,307,632 | 6.36 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.06 | 6,163,486 | 6.26 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.56 | 4,936,738 | 5.24 |
| מליסרון אגח יז | 2.5 | 4,474,114 | 5.11 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.48 | 4,676,267 | 5.08 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.45 | 4,352,466 | 5.01 |
| לאומי אגח 185 | 2.36 | 4,685,755 | 4.83 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.33 | 4,565,765 | 4.76 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.18 | 3,840,640 | 4.47 |
| לאומי אגח 179 | 2.14 | 3,857,750 | 4.37 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.13 | 3,704,579 | 4.36 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.1 | 3,617,730 | 4.3 |
| גב ים אגח ט | 2.1 | 4,082,153 | 4.3 |
| פועלים אגח 201 | 2.05 | 4,058,259 | 4.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.03 | 3,915,332 | 4.15 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.02 | 3,553,340 | 4.14 |
| מבנה אגח כ | 2 | 3,492,384 | 4.09 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.88 | 3,560,878 | 3.84 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.84 | 3,610,675 | 3.76 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.83 | 3,595,114 | 3.75 |
| בזק אגח 12 | 1.75 | 3,219,317 | 3.57 |
| גב ים אגח י | 1.73 | 3,552,304 | 3.54 |
| מליסרון אגח יד | 1.71 | 2,989,651 | 3.5 |
| ישרס אגח טז | 1.71 | 3,017,341 | 3.5 |
| גב ים אגח ו | 1.7 | 2,423,715 | 3.49 |
| מליסרון אגח כ | 1.68 | 3,429,623 | 3.44 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.65 | 3,146,503 | 3.37 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.62 | 2,904,437 | 3.32 |
| ביג אגח יח | 1.61 | 3,011,995 | 3.28 |
| דליה אגח ב | 1.58 | 3,092,142 | 3.22 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.52 | 2,678,715 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,138 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,860 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,559 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,153 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.18 | -2,415,168 | -2.42 |