קסם ETF תל בונד 60 צמודות

3,967.72

0.11%

שווי יחידה

3,969.86

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:1,038,401
% החודש:0.3%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	137.15	1,019,376,514	1,136.92
פיקדונות בבנק	4	-0.95	-7,879,433	-7.88
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-37.14	-7,824,495	-307.93
סה"כ	65	99.06	1,003,672,586	821.12

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.42	40,146,006	44.96
עזריאלי אגח ט	5.22	37,442,498	43.27
חשמל אגח 35	5.07	36,159,817	42
עזריאלי אגח ח	4.12	32,038,052	34.19
חשמל אגח 34	4.08	29,957,407	33.84
חשמל אגח 31	4.06	28,558,761	33.64
לאומי אגח 183	4.01	31,486,584	33.22
חשמל אגח 33	3.93	31,516,078	32.62
עזריאלי אגח ו	3.47	24,192,135	28.73
לאומי אגח 186	3.31	26,200,629	27.41
מז טפ הנפק 52	3.28	25,395,791	27.23
מז טפ הנפק 62	3.24	24,798,808	26.85
מז טפ הנפק 46	3.13	22,144,237	25.91
לאומי אגח 182	3.06	23,037,472	25.35
דיסקונט מנ אגח טו	3.03	23,362,218	25.08
מבנה אגח כה	3.01	24,238,855	24.92
חשמל אגח 27	2.76	18,556,932	22.9
אמות אגח ח	2.54	18,994,767	21.02
עזריאלי אגח ז	2.53	19,794,431	20.99
עזריאלי אגח ה	2.52	17,862,635	20.91
דיסקונט מנ אגח טז	2.45	19,104,269	20.3
אדמה אגח ב	2.4	12,917,313	19.88
לאומי אגח 185	2.38	18,757,595	19.75
מז טפ הנ אגח 70	2.36	18,848,184	19.57
מז טפ הנ אגח 68	2.3	17,843,994	19.03
עזריאלי אגח ד	2.28	16,220,323	18.89
מליסרון אגח כא	2.25	16,134,309	18.61
נמלי ישראל אגח ב	2.19	15,535,486	18.16
מז טפ הנפק 64	2.12	16,383,702	17.56
אמות אגח ו	2.11	15,616,631	17.52
דיסקונט מנ אגח יז	2.04	16,173,119	16.9
ארפורט אגח ט	1.98	15,293,604	16.39
מליסרון אגח יט	1.96	14,158,474	16.22
פועלים אגח 203	1.9	13,643,174	15.75
מליסרון אגח יז	1.83	12,756,760	15.21
נכסים ובנ אגח י	1.81	13,322,282	15.03
מימון ישיר אגח ה	1.8	13,609,522	14.91
ארפורט אגח ה	1.72	11,970,258	14.24
ג'י סיטי אגח טז	1.61	12,578,555	13.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.55	11,335,331	12.89
פועלים אגח 204	1.54	12,554,311	12.8
נתיבי גז אגח ד	1.53	10,433,737	12.7
רבוע נדלן אגח ט	1.53	11,674,599	12.71
ג'י סיטי אגח יב	1.52	10,722,069	12.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.47	10,135,914	12.2
מבנה אגח כ	1.47	10,110,874	12.23
ג'י סיטי אגח יג	1.46	10,471,733	12.06
לאומי התח נד406 (COCO)	1.45	11,272,096	12.05
ריט 1 אגח ז	1.41	9,909,554	11.68
פועלים הת נד יג (COCO)	1.41	10,250,908	11.67
פועלים הת נד יב (COCO)	1.39	10,809,077	11.51
אשטרום קב אגח ד	1.38	10,453,295	11.45
פועלים אגח 201	1.31	10,280,495	10.88
גב ים אגח י	1.31	10,284,300	10.86
גב ים אגח ט	1.29	9,811,393	10.7
בזק אגח 12	1.28	9,320,283	10.63
לאומי אגח 188	0.42	3,371,152	3.47
אמפא אגח א	0.4	3,206,524	3.3
בינל הנפק אגח יג	0.38	3,120,905	3.16
ג'י סיטי אגח יד	0.37	3,096,297	3.05
פיקדון בבנק מסוים	0	1,105	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,819	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,278	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	-7,886,635	-7.89
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-37.14	-7,824,495	-307.93