הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

3,750

0.08%

שווי יחידה

3,746.72

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:2,286,145
% החודש:-0.17%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	131.63	1,103,178,310	1,197.67
פיקדונות בבנק	4	-1.21	-11,029,536	-11.03
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-31.26	-7,666,317	-284.55
סה"כ	66	99.16	1,084,482,457	902.09

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.05	44,572,288	45.97
חשמל אגח 35	4.71	40,146,731	42.85
חשמל אגח 31	3.99	31,707,706	36.3
חשמל אגח 34	3.87	33,262,148	35.21
עזריאלי אגח ח	3.81	35,570,394	34.65
חשמל אגח 33	3.66	34,990,761	33.33
דיסקונט מנ אגח טו	3.38	29,643,612	30.73
אדמה אגח ב	3.36	20,882,927	30.57
עזריאלי אגח ו	3.34	26,859,448	30.4
לאומי אגח 186	3.25	29,089,631	29.57
חשמל אגח 29	3.17	24,096,764	28.89
מז טפ הנפק 62	3.12	27,533,114	28.43
מז טפ הנפק 46	3.06	24,585,913	27.83
מבנה אגח כה	3.04	28,406,519	27.63
מז טפ הנפק 49	2.98	24,458,681	27.09
לאומי אגח 182	2.98	25,577,769	27.08
חשמל אגח 27	2.8	20,829,557	25.49
דיסקונט מנ אגח טז	2.66	23,308,494	24.24
עזריאלי אגח ה	2.63	21,154,382	23.93
עזריאלי אגח ד	2.45	19,809,664	22.32
עזריאלי אגח ז	2.44	22,434,782	22.17
אמות אגח ח	2.41	21,089,010	21.93
מז טפ הנפק 64	2.41	21,221,488	21.94
אמות אגח ו	2.3	19,265,089	20.9
פועלים אגח 203	2.25	18,174,193	20.45
לאומי אגח 183	2.24	20,274,858	20.43
מז טפ הנ אגח 68	2.21	19,811,495	20.11
ארפורט אגח ה	2.2	17,199,001	20.04
נמלי ישראל אגח ב	2.12	17,248,317	19.34
ארפורט אגח ט	2.08	18,414,862	18.89
ג'י סיטי אגח יב	1.89	14,880,414	17.16
מימון ישיר אגח ה	1.85	15,868,286	16.83
מליסרון אגח יז	1.81	14,381,325	16.43
נכסים ובנ אגח י	1.79	15,030,987	16.32
ג'י סיטי אגח יג	1.77	13,990,318	16.1
לאומי אגח 185	1.7	15,061,694	15.52
מז טפ הנ אגח 67	1.68	14,675,892	15.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.58	12,345,108	14.36
נתיבי גז אגח ד	1.54	11,907,639	14.03
לאומי אגח 179	1.54	12,400,145	14.05
שיכון ובינוי אגח 8	1.52	11,628,535	13.82
גב ים אגח ט	1.52	13,121,387	13.81
פועלים אגח 201	1.48	13,044,737	13.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.47	12,585,161	13.35
רבוע נדלן אגח ו	1.46	11,421,629	13.29
מבנה אגח כ	1.45	11,225,668	13.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.36	11,436,880	12.35
אשטרום קב אגח ד	1.33	11,605,913	12.08
בזק אגח 12	1.26	10,347,958	11.48
גב ים אגח י	1.25	11,418,527	11.37
מליסרון אגח יד	1.24	9,609,621	11.24
ישרס אגח טז	1.24	9,698,761	11.25
גב ים אגח ו	1.23	7,790,611	11.2
סלע נדלן אגח ד	1.19	10,113,963	10.84
סלע נדלן אגח ג	1.17	9,335,828	10.66
ביג אגח יח	1.16	9,681,533	10.56
דליה אגח ב	1.14	9,939,015	10.36
אפי נכסים אגח ח	1.1	8,610,287	10.02
מליסרון אגח כ	0.61	5,511,891	5.53
ג'י סיטי אגח טז	0.33	2,888,998	3.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,394	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,350	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,405	0.01
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.21	-11,037,685	-11.04
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	-31.26	-7,666,317	-284.55