קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
7,606
0%שווי יחידה
7,605.64
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.95%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:7.7%
- % 12 חודשים:19.15%
- סטיית תקן (שנה):15.71
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.36 | 12,004 | 0.1 |
| מק"מ | 3 | 91.9 | 22,010,000 | 21.86 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.24 | 798,728 | 1.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.48 | 156,085 | 0.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.32 | -9 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.46 | -280,000 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 194.2 | 22,696,808 | 23.78 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 103.36 | 12,004 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 49.57 | 11,800,000 | 11.79 |
| מקמ 216 | 25.91 | 6,210,000 | 6.16 |
| מקמ 726 | 16.42 | 4,000,000 | 3.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 630,011 | 0.63 |
| Collateral | 2.48 | 156,085 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 139,674 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 21,204 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,981 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,362 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,496 | 0 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -1.44 | -3 | -0.01 |
| STOXX EUR MID 200 Dec25 | -2.88 | -6 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -4.46 | -280,000 | -0.01 |