קסם STOXX Europe MID 200 ETF מנוטרלת אירו
6,527
-0.2%שווי יחידה
6,467.1
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:519
- % החודש:-1.48%
- % השנה:6.62%
- % 3 חודשים:3.66%
- % 12 חודשים:10.38%
- סטיית תקן (שנה):12.84
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.16 | 12,914 | -0.43 |
| מק"מ | 3 | 92.48 | 21,010,100 | 20.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.4 | 1,570,239 | 2.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.2 | 130,567 | 0.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.79 | 4 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.37 | -200,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 202.66 | 22,523,824 | 23.13 |
אחזקות הקרן
S_140324_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140324_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.16 | 12,914 | -0.43 |
| מקמ 125 | 52.95 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 315 | 29.81 | 6,800,000 | 6.75 |
| מקמ 215 | 9.72 | 2,210,100 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 1,364,681 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 172,393 | 0.66 |
| Collateral | 2.2 | 130,567 | 0.5 |
| STOXX EUR MID 200 Mar25 | 1.79 | 4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 25,610 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,922 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,269 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,365 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -3.37 | -200,000 | 0 |