קסם ETF תל גוב-צמודות
3,590.78
0%שווי יחידה
3,592.95
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.33%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:2.75%
- סטיית תקן (שנה):3.59
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 17,576,466 | 19.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.02 | 2,873 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.02 | 17,579,339 | 19.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.74 | 2,230,499 | 2.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.26 | 1,996,858 | 2.19 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 10.12 | 1,419,895 | 1.97 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 10.07 | 1,157,404 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.52 | 1,619,305 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.35 | 1,576,596 | 1.82 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.21 | 1,756,447 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.49 | 1,467,762 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.44 | 1,840,062 | 1.45 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.16 | 1,425,259 | 1.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.64 | 1,086,379 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,783 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,155 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,471 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -3,536 | 0 |