קסם ETF תל גוב-צמודות
3,749.61
-0.07%שווי יחידה
3,756.23
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:85,866
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:4.06%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 17,370,750 | 19.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.06 | -13,137 | -0.01 |
| סה"כ | 15 | 99.94 | 17,357,613 | 19.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.18 | 2,211,684 | 2.37 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.73 | 2,177,288 | 2.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.08 | 1,901,702 | 2.15 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.61 | 1,303,569 | 1.87 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.53 | 1,573,800 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.52 | 1,768,134 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.16 | 1,029,471 | 1.78 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.7 | 2,073,114 | 1.69 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.83 | 1,491,128 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.81 | 1,305,525 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.85 | 535,335 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,717 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,779 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -20,333 | -0.02 |