קסם MDAX ETF
10,340
0%שווי יחידה
10,340.14
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:7.42%
- % השנה:16.48%
- % 3 חודשים:13.36%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.89 | 905 | -0.16 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.98 | 1,050,000 | 0.04 |
| מק"מ | 4 | 89.96 | 3,997,200 | 3.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.68 | 161,749 | 0.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.65 | 3 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.87 | -10,000 | -0.04 |
| סה"כ | 17 | 291.29 | 5,199,857 | 4.32 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 92.89 | 905 | -0.16 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 51.99 | 600,000 | 0.02 |
| מקמ 215 | 41.28 | 1,827,200 | 1.82 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 38.99 | 450,000 | 0.02 |
| מקמ 315 | 20.27 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 815 | 15.49 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 125 | 12.92 | 570,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.72 | 100,603 | 0.38 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | 6.65 | 3 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 24,678 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 27,710 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 6,211 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,451 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,092 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.87 | -10,000 | -0.04 |