קסם EURO STOXX 50 ETF
23,880
0.25%שווי יחידה
23,699.27
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:50,148
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:13.67%
- סטיית תקן (שנה):15.27
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.72 | 8,100,000 | 0.34 |
| מק"מ | 3 | 86.82 | 29,510,000 | 29.36 |
| SWAP מניות | 1 | 66.11 | 2,110 | 0.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.19 | 54 | 0.45 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.62 | 1,740,965 | 3.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.02 | -180,131 | -0.68 |
| סה"כ | 16 | 286.44 | 39,172,998 | 33.86 |
אחזקות הקרן
S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
EURO STOXX 50 Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 66.11 | 2,110 | 0.8 |
| מקמ 1215 | 57.57 | 19,480,000 | 19.47 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 51.52 | 4,600,000 | 0.29 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 39.2 | 3,500,000 | 0.05 |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 34.19 | 54 | 0.45 |
| מקמ 216 | 17.7 | 6,030,000 | 5.98 |
| מקמ 726 | 11.55 | 4,000,000 | 3.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 402,761 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 262,056 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 829,939 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 238,458 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,029 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,385 | 0 |
| Collateral | -1.01 | -90,131 | -0.34 |
| Collateral | -1.01 | -90,000 | -0.34 |