קסם EURO STOXX 50 ETF
22,660
-0.04%שווי יחידה
22,802.46
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:792,110
- % החודש:4.73%
- % השנה:14.61%
- % 3 חודשים:14.45%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):14.44
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 90.36 | 6,850,000 | 0.26 |
| מק"מ | 4 | 88.98 | 25,891,935 | 25.76 |
| SWAP מניות | 1 | 65.03 | 2,110 | 0.24 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.61 | 57 | -0.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.01 | 1,165,762 | 3.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.09 | -158,511 | -0.61 |
| סה"כ | 18 | 291.9 | 33,751,353 | 29.23 |
אחזקות הקרן
S_230224_366_90_ND_2_Y_1_09_04
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
EURO STOXX 50 Mar25
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230224_366_90_ND_2_Y_1_09_04 | 65.03 | 2,110 | 0.24 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 56.72 | 4,300,000 | 0.14 |
| מקמ 125 | 42.78 | 12,400,000 | 12.39 |
| EURO STOXX 50 Mar25 | 36.61 | 57 | -0.2 |
| מקמ 315 | 34.97 | 10,200,000 | 10.12 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 33.64 | 2,550,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.89 | 673,967 | 2.57 |
| מקמ 215 | 7.6 | 2,210,100 | 2.2 |
| מקמ 915 | 3.63 | 1,081,835 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 249,767 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 231,085 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,857 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,405 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 331 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,331 | 0 |
| Collateral | -0.9 | -68,511 | -0.26 |
| Collateral | -1.19 | -90,000 | -0.34 |