קסם DJ Industrial Average ETF
16,130
-0.12%שווי יחידה
16,108.01
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:72,928
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-2.88%
- % 3 חודשים:-3.97%
- % 12 חודשים:6.24%
- סטיית תקן (שנה):13.37
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 95.7 | 43,370,000 | -3.23 |
| מק"מ | 7 | 86.3 | 144,082,100 | 142.65 |
| SWAP מניות | 3 | 67.11 | 558 | -0.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.74 | 74 | -2 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.21 | 11,912,205 | 15.24 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.45 | 8,936,000 | 8.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.73 | 1,235,484 | 4.51 |
| סה"כ | 39 | 301.24 | 209,536,421 | 165.82 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Mar25
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.81 | 280 | -3.24 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 34.74 | 74 | -2 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 23.5 | 10,650,000 | -1 |
| מקמ 215 | 22.95 | 38,082,500 | 37.93 |
| מקמ 315 | 16.94 | 28,200,000 | 27.99 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 15.45 | 7,000,000 | -0.54 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 14.34 | 6,500,000 | -0.59 |
| מקמ 415 | 14.12 | 23,579,600 | 23.34 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.24 | 6,000,000 | 0.27 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 12.75 | 5,780,000 | -0.6 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 12.14 | 5,500,000 | -0.51 |
| מקמ 125 | 9.8 | 16,220,000 | 16.21 |
| מקמ 515 | 8.94 | 15,000,000 | 14.78 |
| מקמ 915 | 7.65 | 13,000,000 | 12.64 |
| מקמ 815 | 5.9 | 10,000,000 | 9.76 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 5.52 | 2,500,000 | -0.26 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.85 | 8,000,000 | 8.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 1,297,598 | 4.73 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 280 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 2,763,976 | 2.76 |
| Collateral | 1.46 | 660,000 | 2.41 |
| Collateral | 1.27 | 575,484 | 2.1 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 1,590,000 | 1.62 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.82 | 1,346,000 | 1.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.61 | 1,000,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,667 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,148 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,477 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -117,356 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -45,494 | -0.17 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -2 | -0.03 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -560,000 | 0 |