קסם DJ Industrial Average ETF
16,450
0%שווי יחידה
16,420.07
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:14,805
- % החודש:0.42%
- % השנה:-0.46%
- % 3 חודשים:-0.98%
- % 12 חודשים:-3.46%
- סטיית תקן (שנה):16.95
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 91.2 | 42,420,000 | -3.21 |
| מק"מ | 8 | 70.99 | 109,648,100 | 108.03 |
| SWAP מניות | 4 | 62.46 | 241 | -0.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.73 | 74 | 1.57 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.88 | 20,880,306 | 27.22 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 10.01 | 14,495,000 | 15.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.76 | 1,286,333 | 4.21 |
| סה"כ | 46 | 293.03 | 188,730,054 | 152.24 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
DJIA MINI e-CBOT Dec25
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.76 | 246 | -0.8 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 37.73 | 74 | 1.57 |
| מקמ 1215 | 21.67 | 33,000,000 | 32.98 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 18.6 | 8,650,000 | -0.58 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.05 | 7,000,000 | -1.92 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 13.97 | 6,500,000 | -0.46 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.9 | 6,000,000 | -0.33 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 12.9 | 6,000,000 | 0.12 |
| מקמ 216 | 12.39 | 19,000,000 | 18.86 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.9 | 5,070,000 | -0.09 |
| מקמ 816 | 8.95 | 14,000,000 | 13.63 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.88 | 3,200,000 | 0.05 |
| מקמ 916 | 6.38 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 616 | 6.16 | 9,576,900 | 9.38 |
| מקמ 416 | 5.88 | 9,071,200 | 8.95 |
| מקמ 1116 | 5.71 | 9,000,000 | 8.68 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.48 | 8,000,000 | 8.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.43 | 8,031,799 | 8.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 2,206,292 | 7.22 |
| מקמ 726 | 3.85 | 6,000,000 | 5.86 |
| Collateral | 2.27 | 1,056,333 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 2,292,132 | 2.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.39 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.12 | 1,590,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.01 | 1,490,000 | 1.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 1,346,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 330,308 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 1,000,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 1,000,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 800,000 | 0.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.55 | 800,000 | 0.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 764,000 | 0.8 |
| Collateral | 0.49 | 230,000 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 705,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,627 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 513 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,314 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,625 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,688 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -1 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -2 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -2 | -0.03 |