קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,361.23
0%שווי יחידה
1,358.95
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.3%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:0.35%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):-1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 233 | 18,750,000 | 18.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.82 | 1,335,356 | 1.34 |
| אג"ח קונצרני | 40 | -149.26 | -10,614,150 | -11.85 |
| סה"כ | 44 | 100.56 | 9,471,206 | 7.98 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
בינל הנפק אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 233 | 18,750,000 | 18.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.8 | 1,333,755 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,599 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| בינל הנפק אגח יג | -0.76 | -59,402 | -0.06 |
| אמפא אגח א | -0.79 | -61,033 | -0.06 |
| לאומי אגח 188 | -0.83 | -64,165 | -0.07 |
| בזק אגח 12 | -2.55 | -177,401 | -0.2 |
| גב ים אגח ט | -2.56 | -186,749 | -0.2 |
| גב ים אגח י | -2.6 | -195,750 | -0.21 |
| פועלים אגח 201 | -2.61 | -195,677 | -0.21 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.75 | -198,967 | -0.22 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | -2.76 | -205,739 | -0.22 |
| ריט 1 אגח ז | -2.8 | -188,617 | -0.22 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -2.8 | -195,114 | -0.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | -2.89 | -214,552 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יג | -2.89 | -199,319 | -0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.92 | -192,924 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.93 | -235,737 | -0.23 |
| מבנה אגח כ | -2.93 | -192,449 | -0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | -3.02 | -204,083 | -0.24 |
| נתיבי גז אגח ד | -3.04 | -198,595 | -0.24 |
| רבוע נדלן אגח ט | -3.05 | -222,213 | -0.24 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -3.09 | -215,755 | -0.25 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.21 | -239,418 | -0.25 |
| ארפורט אגח ה | -3.41 | -227,840 | -0.27 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.57 | -259,042 | -0.28 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.6 | -253,575 | -0.29 |
| מליסרון אגח יז | -3.65 | -242,811 | -0.29 |
| מליסרון אגח יט | -3.89 | -269,491 | -0.31 |
| דיסקונט מנ אגח יז | -4.05 | -307,838 | -0.32 |
| מז טפ הנפק 64 | -4.21 | -311,844 | -0.33 |
| עזריאלי אגח ד | -4.53 | -308,735 | -0.36 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -4.56 | -339,641 | -0.36 |
| מז טפ הנ אגח 70 | -4.69 | -358,755 | -0.37 |
| לאומי אגח 185 | -4.73 | -357,030 | -0.38 |
| עזריאלי אגח ה | -5.01 | -339,996 | -0.4 |
| עזריאלי אגח ז | -5.03 | -376,765 | -0.4 |
| חשמל אגח 27 | -5.49 | -353,211 | -0.44 |
| לאומי אגח 182 | -6.08 | -438,493 | -0.48 |
| מז טפ הנפק 46 | -6.21 | -421,492 | -0.49 |
| עזריאלי אגח ו | -6.89 | -460,470 | -0.55 |
| חשמל אגח 33 | -7.82 | -599,875 | -0.62 |
| חשמל אגח 31 | -8.06 | -543,587 | -0.64 |