קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)
1,362.03
0%שווי יחידה
1,362.77
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:0.79%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 225.67 | 18,800,100 | 18.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.19 | 513,105 | 0.51 |
| אג"ח קונצרני | 41 | -130.49 | -9,930,269 | -10.82 |
| סה"כ | 48 | 101.37 | 9,382,936 | 8.41 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 122.9 | 10,200,000 | 10.19 |
| מקמ 315 | 56.27 | 4,700,000 | 4.67 |
| מקמ 215 | 29.98 | 2,496,200 | 2.49 |
| מקמ 815 | 16.52 | 1,403,900 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 511,564 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,539 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | -1.99 | -141,615 | -0.16 |
| דליה אגח ב | -2.05 | -163,472 | -0.17 |
| ביג אגח יח | -2.09 | -159,235 | -0.17 |
| סלע נדלן אגח ג | -2.12 | -153,548 | -0.18 |
| סלע נדלן אגח ד | -2.15 | -166,346 | -0.18 |
| מליסרון אגח כ | -2.19 | -181,314 | -0.18 |
| גב ים אגח ו | -2.22 | -128,133 | -0.18 |
| מליסרון אגח יד | -2.23 | -158,053 | -0.18 |
| ישרס אגח טז | -2.23 | -159,517 | -0.19 |
| גב ים אגח י | -2.25 | -187,799 | -0.19 |
| בזק אגח 12 | -2.28 | -170,195 | -0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | -2.39 | -190,063 | -0.2 |
| אשטרום קב אגח ד | -2.4 | -190,886 | -0.2 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | -2.47 | -189,701 | -0.2 |
| מבנה אגח כ | -2.61 | -184,632 | -0.22 |
| רבוע נדלן אגח ו | -2.64 | -187,854 | -0.22 |
| פועלים אגח 201 | -2.67 | -214,548 | -0.22 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | -2.72 | -212,849 | -0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -2.74 | -191,258 | -0.23 |
| גב ים אגח ט | -2.74 | -215,811 | -0.23 |
| נתיבי גז אגח ד | -2.78 | -195,849 | -0.23 |
| לאומי אגח 179 | -2.79 | -203,948 | -0.23 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | -2.87 | -204,606 | -0.24 |
| מז טפ הנ אגח 67 | -3.04 | -241,378 | -0.25 |
| לאומי אגח 185 | -3.08 | -247,722 | -0.26 |
| ג'י סיטי אגח יג | -3.19 | -230,101 | -0.26 |
| נכסים ובנ אגח י | -3.24 | -247,220 | -0.27 |
| מליסרון אגח יז | -3.26 | -236,532 | -0.27 |
| מימון ישיר אגח ה | -3.34 | -260,990 | -0.28 |
| מז טפ הנ אגח 68 | -3.99 | -325,845 | -0.33 |
| לאומי אגח 183 | -4.05 | -333,466 | -0.34 |
| מז טפ הנפק 64 | -4.35 | -349,035 | -0.36 |
| עזריאלי אגח ז | -4.4 | -368,992 | -0.36 |
| עזריאלי אגח ד | -4.43 | -326,053 | -0.37 |
| עזריאלי אגח ה | -4.75 | -347,932 | -0.39 |
| חשמל אגח 27 | -5.06 | -342,588 | -0.42 |
| מז טפ הנפק 49 | -5.37 | -402,278 | -0.45 |
| חשמל אגח 29 | -5.73 | -396,326 | -0.48 |
| חשמל אגח 33 | -6.61 | -575,508 | -0.55 |
| חשמל אגח 34 | -6.98 | -547,072 | -0.58 |