קסם ETF תל גוב-שקלי
4,715.6
-0.03%שווי יחידה
4,713.53
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:814,969
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):3.92
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.02 | 100,119,294 | 92.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 9,045 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100.02 | 100,128,339 | 92.74 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.83 | 9,002,114 | 9.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.93 | 8,828,832 | 8.28 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.86 | 9,600,281 | 8.22 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.65 | 6,170,983 | 7.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.34 | 7,064,497 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.14 | 8,065,460 | 6.62 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.86 | 6,571,281 | 6.36 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.46 | 6,045,644 | 5.99 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.42 | 6,673,805 | 5.95 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.34 | 8,156,792 | 5.88 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.3 | 5,858,524 | 5.84 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.19 | 5,792,345 | 5.74 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.27 | 3,787,739 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.87 | 5,183,121 | 3.59 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.31 | 3,092,800 | 3.07 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.25 | 225,076 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,569 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,704 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,834 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,765 | 0 |