קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,547
0%שווי יחידה
2,538.05
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.48%
- % השנה:12.17%
- % 3 חודשים:7.1%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.04 | 4,220 | -0.31 |
| מק"מ | 3 | 91.24 | 16,968,500 | 16.91 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.62 | 875,565 | 1.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.4 | 67,805 | 0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.64 | -5 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -7.21 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 196.45 | 17,566,085 | 18.82 |
אחזקות הקרן
S_220224_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 125
מקמ 315
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220224_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 94.59 | 3,874 | -0.25 |
| מקמ 125 | 49.6 | 9,200,000 | 9.19 |
| מקמ 315 | 33.21 | 6,200,000 | 6.15 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.45 | 346 | -0.06 |
| מקמ 215 | 8.43 | 1,568,500 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | 322,334 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 479,386 | 0.48 |
| Collateral | 1.4 | 67,805 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 64,475 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,975 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,808 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,451 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| F_191224_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -0.82 | -40,000 | 0 |
| F_241224_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -60,000 | 0 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -2.06 | -100,000 | 0 |
| MINI MDAX FUT Mar25 | -2.64 | -5 | 0 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -3.09 | -150,000 | 0 |