קסם ETF תל גוב-כללי
3,616.4
-0.02%שווי יחידה
3,616.11
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,066,579
- % החודש:-0.2%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.01 | 145,389,575 | 144.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | 18,550 | 0.02 |
| סה"כ | 36 | 100.01 | 145,408,125 | 144.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.15 | 7,340,025 | 7.43 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.67 | 7,198,722 | 6.75 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.64 | 7,827,753 | 6.7 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.51 | 6,365,801 | 6.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.46 | 6,566,184 | 6.43 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.32 | 5,698,996 | 6.24 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4 | 5,031,609 | 5.78 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.89 | 4,052,354 | 5.61 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.87 | 3,303,206 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.84 | 5,760,152 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.74 | 6,576,297 | 5.4 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.65 | 4,621,463 | 5.28 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.59 | 4,499,573 | 5.18 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.59 | 5,357,990 | 5.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.54 | 5,012,862 | 5.11 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.38 | 4,929,406 | 4.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.36 | 5,441,584 | 4.85 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.32 | 6,650,777 | 4.8 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.3 | 4,776,843 | 4.76 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.26 | 4,188,969 | 4.71 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.24 | 4,722,876 | 4.68 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.04 | 4,398,575 | 4.39 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.86 | 5,251,509 | 4.13 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.75 | 4,067,656 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.23 | 3,088,387 | 3.23 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.17 | 3,100,505 | 3.13 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.03 | 4,226,135 | 2.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.75 | 2,628,084 | 2.53 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.73 | 2,521,758 | 2.5 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.13 | 183,524 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,873 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,879 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,941 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,766 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,090 | 0.01 |