קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
19,280
-0.41%שווי יחידה
19,362.23
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,126,511
- % החודש:0.56%
- % השנה:13.79%
- % 3 חודשים:10.86%
- % 12 חודשים:23.95%
- סטיית תקן (שנה):13.92
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.18 | 786 | -1.6 |
| מק"מ | 4 | 89.79 | 55,245,300 | 54.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.92 | 5,602,434 | 6.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.12 | 1 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.01 | 320,682 | 1.22 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1 | 600,000 | 0.61 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.2 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 202.82 | 61,419,203 | 61.5 |
אחזקות הקרן
S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.18 | 786 | -1.6 |
| מקמ 315 | 42.4 | 26,000,000 | 25.81 |
| מקמ 125 | 26.26 | 16,000,000 | 15.98 |
| מקמ 1215 | 15.76 | 9,965,800 | 9.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.58 | 5,222,050 | 5.22 |
| מקמ 215 | 5.37 | 3,279,500 | 3.27 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 3.12 | 1 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 363,874 | 1.39 |
| Collateral | 2.2 | 350,682 | 1.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 600,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 8,833 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,658 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,767 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,890 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,361 | 0 |
| Collateral | -0.19 | -30,000 | -0.11 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -350,000 | 0 |