קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח
21,040
1.79%שווי יחידה
20,719.2
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:51,166
- % החודש:0.73%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:12.33%
- סטיית תקן (שנה):18.71
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.18 | 786 | -0.23 |
| מק"מ | 3 | 92.56 | 68,435,800 | 68.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.06 | 1 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.94 | 2,050,000 | 2.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.9 | 562,000 | 2.13 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.99 | 157,585 | 1.47 |
| SPOT | 1 | -1.44 | -280,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.73 | -725,000 | -0.03 |
| סה"כ | 22 | 194.46 | 70,201,172 | 73.64 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 726
DAX INDEX FUTURE Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_09_04 | 96.18 | 786 | -0.23 |
| מקמ 1215 | 57.26 | 42,145,800 | 42.12 |
| מקמ 216 | 24.68 | 18,290,000 | 18.15 |
| מקמ 726 | 10.62 | 8,000,000 | 7.81 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 3.06 | 1 | 0.05 |
| Collateral | 3 | 582,000 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 341,128 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 600,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 131,039 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 300,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,444 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,726 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,959 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,453 | 0 |
| Collateral | -0.1 | -20,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -329,164 | -0.33 |
| SPOT_EURILS | -1.44 | -280,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -3.73 | -725,000 | -0.03 |