קסם DJ Internet Composite ETF מנוטרלת מט"ח
5,277
0.46%שווי יחידה
5,298.35
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:36,517
- % החודש:-6.18%
- % השנה:-6.95%
- % 3 חודשים:-11.75%
- % 12 חודשים:7.84%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 109.99 | 31,715 | 2.57 |
| מק"מ | 3 | 91.61 | 54,164,700 | 53.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.57 | 3,489,478 | 5.63 |
| SPOT | 1 | -0.66 | -106,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.03 | -650,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.33 | -860,501 | -3.14 |
| סה"כ | 17 | 201.15 | 56,069,392 | 58.93 |
אחזקות הקרן
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.06 | 11,535 | -1.89 |
| מקמ 315 | 49.25 | 29,200,000 | 28.99 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.79 | 9,258 | -1.44 |
| מקמ 125 | 36.33 | 21,400,000 | 21.38 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.17 | 11,535 | 5.98 |
| מקמ 215 | 6.03 | 3,564,700 | 3.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 809,278 | 2.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 2,675,960 | 2.68 |
| Collateral | 1.93 | 311,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,413 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 432 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,395 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -106,000 | 0 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -203 | -0.02 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.03 | -410 | -0.06 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -650,000 | -0.05 |
| Collateral | -7.26 | -1,171,501 | -4.27 |