קסם ETF תל בונד צמודות-יתר

4,005.55

שווי יחידה

4,007.7

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:--
% החודש:0.11%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	100.03	90,415,850	98.49
פיקדונות בבנק	5	-2.36	-2,316,288	-2.32
סה"כ	169	97.67	88,099,562	96.17

אחזקות הקרן

חשמל אגח 32

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

פועלים הת נדח י (COCO)

מימון ישיר אגח ו

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 32	1.46	1,294,871	1.43
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.37	1,257,701	1.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	1,137,999	1.33
מימון ישיר אגח ו	1.33	1,203,574	1.31
מליסרון אגח יט	1.33	1,198,024	1.31
ריט 1 אגח ז	1.29	1,130,814	1.27
ריט 1 אגח ה	1.27	1,037,147	1.25
מליסרון אגח כא	1.27	1,148,310	1.25
רבוע נדלן אגח ח	1.25	1,094,157	1.23
נמלי ישראל אגח א	1.19	1,031,316	1.17
אלוני חץ אגח טו	1.19	1,131,893	1.17
מליסרון אגח טז	1.18	1,000,001	1.17
ביג אגח כ	1.17	1,102,773	1.15
פז אנרגיה אגח ז	1.16	1,032,361	1.15
עזריאלי אגח ט	1.15	1,067,257	1.13
ריט 1 אגח ו	1.14	927,842	1.12
דליה אגח א	1.13	1,017,779	1.11
פועלים התח נד ז (COCO)	1.13	1,023,619	1.11
רבוע נדלן אגח ט	1.12	1,077,398	1.1
פועלים אגח 200	1.11	1,060,440	1.09
פועלים אגח 202	1.1	958,609	1.09
מז טפ הנ אגח 66	1.07	1,014,076	1.05
ג'י סיטי אגח יד	1.07	1,056,627	1.05
מז טפ הנפק 52	1.07	1,032,683	1.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.05	978,318	1.04
ג'נריישן קפ אגח ג	1.03	1,016,065	1.02
ירושלים הנ אגח טז	1.02	907,903	1
מגה אור אגח ח	1.01	869,412	0.99
או פי סי אגח ב	1	854,578	0.99
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1	909,946	0.98
הפניקס אגח 5	0.98	919,098	0.97
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.97	861,994	0.95
מגה אור אגח ז	0.96	813,828	0.94
מגה אור אגח ט	0.95	886,845	0.94
ירושלים הנ אגח יח	0.93	867,268	0.92
אמות אגח ט	0.92	882,467	0.91
מז טפ הנפק 61	0.92	822,393	0.91
מז טפ הנפק 42	0.91	756,325	0.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	796,729	0.9
אלבר אגח יט	0.9	827,455	0.89
ישרס אגח יח	0.89	826,196	0.87
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	754,247	0.88
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.85	755,809	0.83
גב ים אגח יא	0.85	800,581	0.84
נופר אנרג'י אגח א	0.83	750,201	0.82
ביג אגח יב	0.82	683,885	0.81
אפי נכסים אגח יג	0.82	766,891	0.81
ביג אגח טו	0.81	741,930	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	730,707	0.77
מקורות אגח 10	0.77	692,082	0.75
ג'י סיטי אגח כ	0.75	694,987	0.74
אמות אגח ד	0.72	594,926	0.7
מניבים ריט אגח ג	0.72	673,860	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.72	678,543	0.71
שלמה החז אגח כ	0.71	668,207	0.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.71	675,366	0.7
אדגר אגח יב	0.69	673,433	0.68
ביג אגח יג	0.68	624,906	0.67
אפי נכסים אגח יד	0.68	642,661	0.67
מבנה אגח כג	0.68	579,136	0.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	617,512	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.65	631,688	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.64	549,038	0.63
בזק אגח 14	0.63	657,051	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	534,352	0.62
ביג אגח ח	0.62	530,313	0.61
ביג אגח יא	0.62	539,248	0.61
אלבר אגח יז	0.62	537,217	0.61
יוניברסל אגח ג	0.62	542,712	0.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	556,052	0.6
שלמה החז אגח יח	0.61	524,992	0.6
אדגר אגח יא	0.61	527,432	0.6
ביג אגח כא	0.6	577,535	0.59
ישרס אגח יט	0.6	574,751	0.59
מבנה אגח כד	0.59	501,831	0.58
מגוריט אגח ד	0.58	548,017	0.57
מליסרון אגח יח	0.58	525,130	0.57
ג'י סיטי אגח יט	0.57	529,643	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.57	509,530	0.56
בינל הנפק אגח יב	0.55	503,034	0.54
להב אגח ג	0.55	492,402	0.55
ישרס אגח טו	0.54	462,645	0.53
שופרסל אגח ו	0.54	439,538	0.53
מגוריט אגח ג	0.53	507,816	0.53
הכשרת ישוב אג26	0.53	484,875	0.52
פניקס הון אגח ה	0.52	440,824	0.51
ג'נריישן קפ אגח ב	0.52	487,000	0.51
ירושלים הנ אגח יט	0.52	484,878	0.51
אדגר אגח י	0.52	438,798	0.51
אשטרום נכ אגח 14	0.51	478,055	0.5
דלק נכסים אגח א	0.5	444,992	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.5	474,634	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.5	431,002	0.5
ג'י סיטי אגח יח	0.49	441,777	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	397,005	0.46
פתאל החז אגח ד	0.47	426,261	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.47	437,763	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.47	434,599	0.46
אשטרום נכ אגח 13	0.47	447,161	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	403,480	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	424,381	0.45
מגוריט אגח ה	0.46	443,642	0.45
מבנה אגח יט	0.46	388,668	0.46
פועלים התח נד ו (COCO)	0.46	428,470	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	413,918	0.45
ג'י סיטי אגח טו	0.45	398,304	0.45
אשטרום נכ אגח 12	0.44	391,199	0.43
ביג אגח ט	0.43	362,848	0.42
מגה אור אגח יא	0.42	412,937	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.41	377,124	0.41
נמלי ישראל אגח ד	0.39	430,999	0.38
מבנה אגח יז	0.39	324,049	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	323,251	0.37
יוניברסל אגח ה	0.38	349,950	0.37
הראל הנפקות אגח י	0.37	318,069	0.37
רני צים אגח ב	0.37	331,677	0.36
אפי נכסים אגח טו	0.37	341,040	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.36	305,603	0.35
מגוריט אגח ב	0.36	310,085	0.36
אאורה אגח יז	0.36	323,247	0.36
מגוריט אגח ו	0.36	355,723	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	300,773	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	323,283	0.35
ירושלים הנ אגח טו	0.34	300,422	0.33
ארפורט אגח יא	0.34	323,246	0.34
פניקס הון אגח יד	0.34	323,252	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	304,299	0.34
ויתניה אגח ו	0.32	294,023	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.32	265,575	0.31
מגה אור אגח ו	0.31	265,785	0.31
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	281,064	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.3	259,746	0.3
גירון אגח ז	0.3	268,315	0.3
אדגר אגח יג	0.3	269,373	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.3	290,920	0.29
תשת אנרג אגח ב	0.29	269,377	0.29
מימון ישיר אגח ד	0.28	246,012	0.28
אפקון החז אגח ד	0.28	241,838	0.28
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	223,008	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.25	237,025	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.24	210,113	0.24
ארפורט אגח יב	0.23	215,499	0.23
ביג אגח יז	0.22	199,123	0.22
גירון אגח ח	0.21	220,890	0.2
ביג אגח טז	0.2	177,401	0.19
אלה השק אגח א	0.2	181,565	0.19
מגה אור אגח יב	0.2	192,384	0.2
הראל הנפקות אגח ט	0.19	159,038	0.18
גירון אגח ו	0.19	164,244	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	183,531	0.19
שופרסל אגח ד	0.19	159,061	0.19
ויתניה אגח ה	0.18	154,439	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.18	166,119	0.18
אזורים אגח 15	0.18	175,885	0.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	149,078	0.16
נכסים ובנ אגח ד	0.17	118,299	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.16	139,089	0.16
דור אלון אגח ח	0.13	118,529	0.12
מגה אור אגח י	0.12	119,197	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.08	80,810	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	1,713	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,022	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,197	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,381	0
מיטב השק אגח ג	0	1	0
ביג אגח יד	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.36	-2,324,601	-2.32