קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי

66,410

3.28%

שווי יחידה

63,264.88

נכון ל: 09/02/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	300.34	396	6.48
FORWARD מט"ח	8	72.37	32,500,000	-0.99
מק"מ	5	62.25	92,331,600	91.49
פיקדונות בבנק	6	26.05	16,055,446	38.28
אג"ח מדינה	1	6.58	10,000,000	9.67
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.67	300,000	0.98
סה"כ	23	468.26	151,187,442	145.92

S&P500 EMINI FUT Dec25

מקמ 1215

F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	177.47	234	5.25
S&P500 EMINI FUT Dec25	122.87	162	1.23
מקמ 1215	33.77	49,670,000	49.64
F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00	15.59	7,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	14.41	6,471,826	21.18
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	12.25	5,500,000	0.4
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	11.58	5,200,000	-0.37
F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00	11.13	5,000,000	0.05
מקמ 216	10.13	15,000,000	14.89
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	9.57	4,300,000	-1.16
מקמ 726	6.64	10,000,000	9.76
מקמ 916	6.6	10,000,000	9.71
ממשלתי משתנה 1134	6.58	10,000,000	9.67
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.57	2,500,000	0.18
מקמ 616	5.11	7,661,600	7.51
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.45	2,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.14	1,858,863	6.08
פיקדון בבנק מסוים	3.99	5,857,157	5.86
פיקדון בבנק מסוים	3.23	1,449,998	4.74
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	2.23	1,000,000	-0.01
Collateral	0.67	300,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.28	416,363	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	1,239	0