קסם ETF ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי
38,400
18.34%שווי יחידה
41,461.52
נכון ל: 08/04/2025
- תמורה:10,828,245
- % החודש:-12.62%
- % השנה:-25.38%
- % 3 חודשים:-24.78%
- % 12 חודשים:-6.55%
- סטיית תקן (שנה):44.58
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 299.38 | 387 | -1.58 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 77.23 | 30,300,600 | -3.44 |
| מק"מ | 4 | 65.09 | 91,937,500 | 91.43 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.07 | 6,400,000 | 22.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.34 | 13,745,804 | 20.16 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.88 | 10,000,000 | 9.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.25 | 490,000 | 1.75 |
| סה"כ | 26 | 480.24 | 152,874,291 | 140.55 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
S&P500 EMINI FUT Mar25
מקמ 315
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 176.38 | 228 | -0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 123 | 159 | -1.56 |
| מקמ 315 | 30.78 | 43,400,000 | 43.24 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 17.84 | 7,000,000 | -1.19 |
| מקמ 415 | 16.61 | 23,500,000 | 23.34 |
| מקמ 215 | 12.84 | 18,037,500 | 18.03 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 10.96 | 4,300,000 | 0.02 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 10.19 | 4,000,000 | -0.77 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 9.38 | 3,700,000 | 13.17 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 8.92 | 3,500,000 | -0.16 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.67 | 3,400,600 | -0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.88 | 10,000,000 | 9.66 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.69 | 2,700,000 | 9.4 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 6.63 | 2,600,000 | -0.43 |
| F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 6.37 | 2,500,000 | -0.4 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 6.37 | 2,500,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 8,263,497 | 8.26 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 5.1 | 2,000,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 1,985,482 | 7.11 |
| מקמ 915 | 4.86 | 7,000,000 | 6.83 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 2.55 | 1,000,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 2,996,277 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 499,341 | 1.79 |
| Collateral | 1.25 | 490,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,207 | 0 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -6.37 | -2,500,000 | 0.08 |