קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
151,580
-9.77%שווי יחידה
172,842.5
נכון ל: 03/04/2025
- תמורה:25,990,484
- % החודש:3.98%
- % השנה:-22.18%
- % 3 חודשים:-21.67%
- % 12 חודשים:3.55%
- סטיית תקן (שנה):59.03
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 298.89 | 958 | -28.52 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 80.72 | 111,310,000 | -13.8 |
| מק"מ | 5 | 68.24 | 339,370,900 | 336.74 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.97 | 61,761,090 | 88.71 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.66 | 23,200,000 | 82.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.89 | 25,000,000 | 24.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.07 | 1,480,000 | 5.3 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.28 | 1,328,000 | 1.36 |
| סה"כ | 32 | 488.72 | 563,450,948 | 496.19 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 315
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 248.35 | 796 | -19.41 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 50.54 | 162 | -9.11 |
| מקמ 315 | 27.43 | 135,900,000 | 135.38 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 17.23 | 23,750,000 | -2.07 |
| מקמ 215 | 14.88 | 73,470,900 | 73.43 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 13.7 | 19,000,000 | 67.63 |
| מקמ 415 | 13.08 | 65,000,000 | 64.55 |
| F_121124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 11.6 | 16,000,000 | -2.57 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 11.6 | 16,000,000 | -0.5 |
| מקמ 915 | 9.89 | 50,000,000 | 48.79 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 9.72 | 13,400,000 | -2.29 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 8.63 | 11,900,000 | -0.36 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 7.25 | 10,000,000 | -0.45 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.25 | 10,000,000 | -1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.24 | 35,746,813 | 35.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 9,855,367 | 35.28 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 6.09 | 8,400,000 | -1.4 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 5.8 | 8,000,000 | -1.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.89 | 25,000,000 | 24.15 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 4.25 | 5,860,000 | -0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 15,557,725 | 15.56 |
| מקמ 1015 | 2.96 | 15,000,000 | 14.59 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.96 | 4,200,000 | 14.62 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 2.9 | 4,000,000 | -0.35 |
| Collateral | 1.07 | 1,480,000 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 590,329 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,328,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,519 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 993 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,851 | 0.01 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -11.6 | -16,000,000 | 0.51 |