| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 300.24 | 985 | -34.27 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 76.03 | 96,410,000 | -0.82 |
| מק"מ | 4 | 64.52 | 300,538,947 | 299.72 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.37 | 70,974,193.15 | 113.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 17.24 | 22,000,000 | 80.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | -260,000 | -0.95 |
| סה"כ | 28 | 482.19 | 489,664,125.15 | 456.89 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 | 250.86 | 823 | -27.67 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 | 49.38 | 162 | -6.6 |
| מקמ 914 | 35.47 | 164,866,000 | 164.77 |
| מקמ 1014 | 18.28 | 85,263,000 | 84.94 |
| TREASURY BILL B 10/15/24 | 14.89 | 19,000,000 | 69.15 |
| F_240724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 12.42 | 15,750,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.35 | 14,388,347.37 | 52.71 |
| מקמ 1114 | 10.55 | 49,377,100 | 48.99 |
| F_250624_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 9.86 | 12,500,000 | -0.55 |
| F_290724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 9.38 | 11,900,000 | -0.47 |
| F_310724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 10,000,000 | -0.86 |
| F_200824_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 10,000,000 | -0.27 |
| F_180724_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 10,000,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.82 | 36,316,632 | 36.32 |
| F_240624_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 6.62 | 8,400,000 | -0.54 |
| F_240724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 6.31 | 8,000,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 18,805,200.57 | 18.81 |
| F_230724_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 4,500,000 | 0.22 |
| F_240724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.15 | 4,000,000 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 2.35 | 3,000,000 | 10.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 1,454,067.63 | 5.33 |
| F_160724_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.07 | 1,360,000 | 0.05 |
| מקמ 1214 | 0.22 | 1,032,847 | 1.02 |
| Collateral | -0.21 | -260,000 | -0.95 |