קסם ETF ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי
5,562
0.45%שווי יחידה
5,498.41
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,594,713
- % החודש:11.59%
- % השנה:11.02%
- % 3 חודשים:21.11%
- % 12 חודשים:-8.11%
- סטיית תקן (שנה):31.45
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 78.11 | 3,540,000 | -0.4 |
| מק"מ | 5 | 75.49 | 12,562,900 | 12.48 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 11.86 | 550,000 | 1.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.35 | 955,350 | 1.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.99 | 90,000 | 0.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -201.14 | -31 | 1.1 |
| סה"כ | 21 | -27.34 | 17,698,219 | 16.53 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 49.86 | 8,250,000 | 8.24 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 33.1 | 1,500,000 | -0.14 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 22.06 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 19.2 | 870,000 | -0.09 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 12.13 | 550,000 | -0.05 |
| מקמ 315 | 7.81 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 815 | 7.67 | 1,300,000 | 1.27 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 7.49 | 350,000 | 1.24 |
| מקמ 1015 | 5.86 | 1,000,000 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 4.37 | 200,000 | 0.72 |
| מקמ 215 | 4.29 | 712,900 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 462,373 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 456,065 | 0.46 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 2.21 | 100,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.99 | 90,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 33,856 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,380 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,676 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -10.59 | -480,000 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -71.37 | -11 | 0.31 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -129.77 | -20 | 0.8 |