קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי
6,628
0%שווי יחידה
6,557.25
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,655,851
- % החודש:5.66%
- % השנה:-21.2%
- % 3 חודשים:-14.13%
- % 12 חודשים:-34.41%
- סטיית תקן (שנה):32.41
- שארפ (שנה):-1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 77.18 | 3,214,000 | 0.15 |
| מק"מ | 5 | 66.27 | 10,605,700 | 10.54 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.95 | 2,245,236 | 3.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.55 | 355,000 | 1.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.2 | -50,000 | -0.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -198.41 | -83 | 0.77 |
| סה"כ | 19 | -22.66 | 16,369,853 | 16.59 |
אחזקות הקרן
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
מקמ 125
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 69.64 | 2,900,000 | 0.14 |
| מקמ 215 | 25.93 | 4,140,700 | 4.12 |
| מקמ 125 | 15.48 | 2,465,000 | 2.46 |
| מקמ 315 | 14.36 | 2,300,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.26 | 1,632,012 | 1.63 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 9.61 | 400,000 | 0.01 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15 | 8.55 | 355,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 349,152 | 1.33 |
| מקמ 715 | 7.39 | 1,200,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 261,147 | 1 |
| מקמ 415 | 3.11 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 953 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 934 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,030 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| Collateral | -1.2 | -50,000 | -0.19 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.07 | -86,000 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | -198.41 | -83 | 0.77 |