קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
11,100
0%שווי יחידה
10,904.93
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:555
- % החודש:-6.05%
- % השנה:-10%
- % 3 חודשים:-15.5%
- % 12 חודשים:-3.62%
- סטיית תקן (שנה):19.92
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 103.1 | 13,273 | -1.22 |
| מק"מ | 3 | 89.92 | 44,555,300 | 44.37 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.73 | 1,273,415 | 3.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.75 | 371,982 | 1.36 |
| SPOT | 1 | -2.07 | -280,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.62 | -625,000 | -0.04 |
| סה"כ | 21 | 195.81 | 45,308,970 | 47.78 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.43 | 6,640 | -2.93 |
| מקמ 315 | 34.2 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 125 | 32.4 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 215 | 23.32 | 11,555,300 | 11.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 773,002 | 2.82 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 6,640 | 1.86 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.85 | 190 | 0 |
| Collateral | 2.68 | 361,982 | 1.32 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 77 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 488,978 | 0.49 |
| Collateral | 0.07 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,362 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 936 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,163 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.92 | -125,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -75 | -0.04 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -80 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.78 | -119 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -2.07 | -280,000 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.7 | -500,000 | -0.04 |