קסם S&P SmallCap 600 ETF מנוטרלת מט"ח
13,380
0%שווי יחידה
13,325.11
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.45%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:8.46%
- % 12 חודשים:6.46%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.96 | 7,380 | 0.31 |
| מק"מ | 3 | 88.31 | 46,060,000 | 45.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.61 | 4,610,015 | 6.54 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.4 | -380,000 | -0.03 |
| SPOT | 5 | -2.68 | -423,650 | 0 |
| סה"כ | 23 | 195.8 | 49,873,745 | 52.61 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.29 | 7,257 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 46.07 | 23,900,000 | 23.88 |
| מקמ 216 | 30.94 | 16,160,000 | 16.04 |
| מקמ 726 | 11.3 | 6,000,000 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.23 | 3,750,096 | 3.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 848,061 | 2.77 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 172 | 0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 104 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 87 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 974 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,498 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,138 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,248 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -41,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -64,350 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -70,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -97,500 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -51 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -56 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -64 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -69 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -150,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.4 | -380,000 | -0.03 |