קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
35,520
0%שווי יחידה
34,995.55
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.04%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:14.26%
- סטיית תקן (שנה):14.04
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.66 | 130 | -0.83 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 98.03 | 5,170,000 | -0.5 |
| מק"מ | 4 | 94.18 | 18,196,200 | 18.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.12 | 428,469 | 1.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.71 | 1,163,385 | 0.9 |
| סה"כ | 20 | 305.7 | 24,958,184 | 19.25 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 315
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.34 | 127 | -0.83 |
| מקמ 125 | 55.57 | 10,700,000 | 10.69 |
| מקמ 315 | 23.22 | 4,500,000 | 4.47 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 22.75 | 1,200,000 | -0.12 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 22.75 | 1,200,000 | -0.13 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 21.24 | 1,120,000 | -0.08 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 13.75 | 725,000 | -0.06 |
| מקמ 215 | 10.34 | 1,996,200 | 1.99 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 9.01 | 475,000 | -0.04 |
| F_121124_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.58 | 400,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 1,255,692 | 1.26 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 5.69 | 300,000 | -0.03 |
| Collateral | 5.47 | 288,469 | 1.05 |
| מקמ 915 | 5.05 | 1,000,000 | 0.97 |
| Collateral | 2.65 | 140,000 | 0.51 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,597 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.87 | -98,785 | -0.36 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -4.74 | -250,000 | 0 |