קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF
31,770
0%שווי יחידה
31,827.74
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.84%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:4.43%
- % 12 חודשים:-6.33%
- סטיית תקן (שנה):17.46
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.05 | 134 | -0.33 |
| מק"מ | 3 | 88.55 | 16,390,000 | 16.34 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 77.24 | 4,355,000 | -0.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.3 | -675,547 | 1.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.52 | 254,840 | 0.83 |
| סה"כ | 18 | 281.66 | 20,324,427 | 18.48 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.46 | 112 | -0.36 |
| מקמ 1215 | 64.41 | 11,890,000 | 11.88 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 28.38 | 1,600,000 | 0.11 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 25.45 | 1,435,000 | -0.1 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 21.28 | 1,200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.09 | 1,132,672 | 3.71 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 18.09 | 1,020,000 | -0.28 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.33 | 19 | 0.03 |
| מקמ 216 | 13.45 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 416 | 10.69 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 5.32 | 300,000 | -0.01 |
| Collateral | 3.28 | 184,840 | 0.6 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.26 | 3 | 0 |
| Collateral | 1.24 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,816 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.84 | -1,814,916 | -1.81 |
| F_051125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -21.28 | -1,200,000 | -0.01 |