קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
11,160
0%שווי יחידה
11,113.48
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.96%
- % השנה:8.39%
- % 3 חודשים:10.92%
- % 12 חודשים:14.5%
- סטיית תקן (שנה):16.09
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.73 | 1,711 | 0.14 |
| מק"מ | 2 | 85.88 | 18,990,000 | 18.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.16 | 2,323,016 | 3.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 6,664 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -2.25 | -152,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.71 | -250,000 | -0.02 |
| סה"כ | 11 | 193.91 | 20,919,391 | 22.23 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.21 | 1,685 | 0.14 |
| מקמ 1215 | 72.44 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 216 | 13.44 | 2,990,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 1,967,612 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 353,201 | 1.16 |
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 26 | 0 |
| Collateral | 0.1 | 6,664 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,035 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.25 | -152,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.71 | -250,000 | -0.02 |