קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח
9,500
0%שווי יחידה
9,421.32
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.04%
- % השנה:-0.74%
- % 3 חודשים:-4.23%
- % 12 חודשים:9.37%
- סטיית תקן (שנה):13.29
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.86 | 1,804 | -1.41 |
| מק"מ | 4 | 94.12 | 22,588,700 | 22.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.66 | 435,764 | 1.59 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.53 | 741,001 | 1.32 |
| SPOT | 1 | -1.02 | -67,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.21 | -210,000 | -0.02 |
| סה"כ | 14 | 200.94 | 23,490,269 | 23.93 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.32 | 1,799 | -1.35 |
| מקמ 125 | 40.2 | 9,600,000 | 9.59 |
| מקמ 215 | 25 | 5,988,700 | 5.96 |
| מקמ 315 | 18.73 | 4,500,000 | 4.47 |
| מקמ 915 | 10.19 | 2,500,000 | 2.43 |
| Collateral | 6.66 | 435,764 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 218,413 | 0.8 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.68 | 50 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 520,461 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,959 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | -45 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -67,000 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.21 | -210,000 | -0.02 |