קסם ETFי (!) חסר תל בונד- תשואות צמודות (682.1)
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
2,779.14
0%שווי יחידה
2,781.75
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:-1.62%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):-2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 193.57 | 44,010,700 | 43.74 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.03 | 2,716,427 | 2.72 |
| אג"ח קונצרני | 63 | -101.23 | -20,896,326 | -22.88 |
| סה"כ | 70 | 104.37 | 25,830,801 | 23.57 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 62.39 | 14,200,000 | 14.1 |
| מקמ 125 | 60.18 | 13,610,000 | 13.6 |
| מקמ 215 | 50.92 | 11,549,700 | 11.5 |
| מקמ 815 | 20.08 | 4,651,000 | 4.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.01 | 2,712,457 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,968 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | -0.18 | -41,177 | -0.04 |
| מנרב אגח ב | -0.3 | -58,473 | -0.07 |
| דור אלון אגח ח | -0.33 | -71,421 | -0.07 |
| נורסטאר אגח יב | -0.35 | -68,779 | -0.08 |
| דיסק השק אגח ו | -0.37 | -59,557 | -0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | -0.45 | -92,524 | -0.1 |
| נכסים ובנ אגח ד | -0.45 | -71,285 | -0.1 |
| אס אר אקורד אגח ב | -0.47 | -100,100 | -0.11 |
| ויתניה אגח ה | -0.48 | -93,065 | -0.11 |
| אלה השק אגח א | -0.52 | -109,411 | -0.12 |
| מישורים אגח ט | -0.69 | -138,792 | -0.16 |
| אפקון החז אגח ד | -0.74 | -145,732 | -0.17 |
| אדגר אגח יג | -0.78 | -162,324 | -0.18 |
| אספן גרופ אגח ט | -0.78 | -175,310 | -0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | -0.82 | -169,368 | -0.18 |
| ויתניה אגח ו | -0.83 | -177,178 | -0.19 |
| אשטרום נכ אגח 10 | -0.83 | -160,035 | -0.19 |
| בראק אן וי אגח ג | -0.94 | -178,973 | -0.21 |
| מגוריט אגח ו | -0.94 | -214,356 | -0.21 |
| אאורה אגח יז | -0.95 | -194,789 | -0.21 |
| מגוריט אגח ב | -0.96 | -186,856 | -0.22 |
| רני צים אגח ב | -0.96 | -199,865 | -0.22 |
| אפי נכסים אגח טו | -0.98 | -205,509 | -0.22 |
| ג'י סיטי אגח טו | -1 | -202,961 | -0.23 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.08 | -227,256 | -0.24 |
| ג'י סיטי אגח יח | -1.09 | -225,113 | -0.25 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | -1.2 | -255,730 | -0.27 |
| מגוריט אגח ה | -1.21 | -267,336 | -0.27 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | -1.22 | -239,237 | -0.28 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -1.22 | -269,460 | -0.28 |
| רני צים אגח ג | -1.23 | -275,381 | -0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | -1.24 | -243,134 | -0.28 |
| פתאל החז אגח ד | -1.25 | -256,864 | -0.28 |
| ג'י סיטי אגח יט | -1.26 | -269,890 | -0.28 |
| דלק נכסים אגח א | -1.32 | -268,153 | -0.3 |
| אשטרום נכ אגח 14 | -1.34 | -288,072 | -0.3 |
| אדגר אגח י | -1.37 | -264,419 | -0.31 |
| הכשרת ישוב אג26 | -1.38 | -292,185 | -0.31 |
| מגוריט אגח ג | -1.4 | -306,012 | -0.32 |
| להב אגח ג | -1.46 | -296,721 | -0.33 |
| מנרב אגח ד | -1.46 | -309,683 | -0.33 |
| אספן גרופ אגח ח | -1.49 | -307,043 | -0.34 |
| מגוריט אגח ד | -1.53 | -330,234 | -0.35 |
| אדגר אגח יא | -1.6 | -317,833 | -0.36 |
| בראק אן וי אגח ד | -1.62 | -331,143 | -0.37 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | -1.64 | -322,000 | -0.37 |
| ג'י סיטי אגח כ | -1.67 | -354,141 | -0.38 |
| אפי נכסים אגח יד | -1.78 | -387,270 | -0.4 |
| אדגר אגח יב | -1.8 | -405,814 | -0.41 |
| אפי נכסים אגח יג | -2.16 | -462,129 | -0.49 |
| נופר אנרג'י אגח א | -2.18 | -452,073 | -0.49 |
| ג'י סיטי אגח יד | -2.37 | -538,422 | -0.54 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | -2.4 | -480,112 | -0.54 |
| או פי סי אגח ב | -2.63 | -514,969 | -0.59 |
| דליה אגח א | -2.97 | -613,317 | -0.67 |
| אפי נכסים אגח ח | -3.53 | -685,732 | -0.8 |
| ג'י סיטי אגח טז | -3.59 | -778,232 | -0.81 |
| דליה אגח ב | -3.65 | -791,566 | -0.82 |
| אשטרום קב אגח ד | -4.26 | -924,307 | -0.96 |
| ג'י סיטי אגח יג | -4.8 | -942,179 | -1.08 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | -4.87 | -926,112 | -1.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | -5.11 | -1,002,124 | -1.16 |
| נכסים ובנ אגח י | -5.75 | -1,197,088 | -1.3 |