קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,950.09
0%שווי יחידה
5,980.43
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.95%
- % השנה:-0.23%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:2.54%
- סטיית תקן (שנה):7.6
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 214.57 | 2,866,082 | 2.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.24 | 3,067 | 0 |
| אג"ח מדינה | 7 | -113.33 | -1,716,001 | -1.49 |
| סה"כ | 14 | 101.48 | 1,153,148 | 1.33 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 120.98 | 1,630,000 | 1.59 |
| מקמ 215 | 79.05 | 1,043,300 | 1.04 |
| מקמ 315 | 7.55 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 415 | 6.99 | 92,782 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 1,562 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 228 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -9.43 | -179,165 | -0.12 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -15.1 | -200,224 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -15.47 | -281,956 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -15.65 | -230,693 | -0.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -17.41 | -278,799 | -0.23 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -18.65 | -213,311 | -0.25 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -21.62 | -331,853 | -0.28 |