קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,999.22
0%שווי יחידה
3,995.58
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 52.66 | 8,067,310 | 7.88 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 47.37 | 6,635,855 | 7.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.57 | -84,607 | -0.08 |
| סה"כ | 57 | 99.46 | 14,618,558 | 14.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
הראל פיקדון אגח ג
גי.אס.אי אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 31.05 | 4,725,525 | 4.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 21.61 | 3,341,784 | 3.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.91 | 406,840 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.29 | 297,676 | 0.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.22 | 311,278 | 0.33 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.21 | 293,789 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.14 | 290,297 | 0.32 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.13 | 286,637 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח א | 2.07 | 295,082 | 0.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.93 | 259,659 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח י | 1.88 | 263,022 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.83 | 236,647 | 0.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.45 | 203,746 | 0.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.36 | 191,800 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.31 | 187,595 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ג | 1.26 | 183,977 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.11 | 156,016 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.09 | 155,641 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.95 | 136,077 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.94 | 133,595 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.91 | 128,474 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.85 | 118,885 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.83 | 119,210 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 113,736 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.78 | 113,193 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.77 | 109,224 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.77 | 112,684 | 0.11 |
| מרב פקדון אגח א | 0.76 | 110,835 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 99,792 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.62 | 91,968 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.59 | 84,895 | 0.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.58 | 84,029 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.57 | 82,343 | 0.09 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.57 | 82,436 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 76,705 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.48 | 70,745 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 67,434 | 0.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.43 | 62,935 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.4 | 57,768 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.39 | 55,367 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח י | 0.38 | 56,613 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 52,936 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.35 | 51,901 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.3 | 37,109 | 0.04 |
| גמא אגח ד | 0.29 | 42,448 | 0.04 |
| הפניקס אגח 4 | 0.29 | 42,256 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.28 | 38,400 | 0.04 |
| נאוי אגח ז | 0.27 | 39,844 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.27 | 39,736 | 0.04 |
| פניקס הון אגח יג | 0.2 | 28,300 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.19 | 28,299 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.17 | 24,756 | 0.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.14 | 21,225 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 8,450 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,020 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | -95,077 | -0.1 |