קסם ETFי All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,830.4
0%שווי יחידה
3,834.34
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.02%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):2.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 57.58 | 10,158,279 | 9.97 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 42.42 | 7,006,268 | 7.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.02 | 3,444 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100.02 | 17,167,991 | 17.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.21 | 3,569,803 | 3.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.16 | 3,494,643 | 3.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.21 | 3,093,833 | 2.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.28 | 896,959 | 0.91 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.3 | 706,763 | 0.74 |
| אלה פקדון אגח י | 4.26 | 725,743 | 0.74 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.17 | 656,286 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.16 | 652,969 | 0.72 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.51 | 568,046 | 0.61 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.15 | 536,957 | 0.55 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.06 | 502,053 | 0.53 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.01 | 494,448 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.7 | 289,438 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח י | 1.52 | 256,163 | 0.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 175,732 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.01 | 172,143 | 0.18 |
| קרדיטו אגח א | 0.6 | 93,320 | 0.1 |
| הפניקס אגח 4 | 0.57 | 97,187 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.44 | 74,244 | 0.08 |
| מניף אגח א | 0.35 | 59,002 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יג | 0.3 | 48,815 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 8,475 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,316 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -8,347 | -0.01 |