קסם S&P Industrial ETF
52,780
0%שווי יחידה
53,994.89
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.27%
- % השנה:6.18%
- % 3 חודשים:5.24%
- % 12 חודשים:8.17%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.99 | 832 | -0.15 |
| מק"מ | 3 | 84.27 | 13,240,000 | 13.18 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 82.56 | 3,945,000 | -0.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.05 | 658,871 | 2.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.26 | 60,000 | 0.2 |
| סה"כ | 18 | 284.13 | 17,904,703 | 15.64 |
אחזקות הקרן
S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 832 | -0.15 |
| מקמ 1215 | 63.53 | 9,940,000 | 9.93 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 21.76 | 1,040,000 | 0.07 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 18 | 860,000 | 0.02 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 15.7 | 750,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.35 | 733,647 | 2.4 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 14.65 | 700,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 12.49 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 8.37 | 400,000 | 0 |
| מקמ 216 | 8.25 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.08 | 195,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 79,459 | 0.26 |
| Collateral | 1.26 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,321 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,223 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | -161,391 | -0.16 |