קסם S&P Industrial ETF
49,100
-1.01%שווי יחידה
48,535.36
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:972
- % החודש:-1.29%
- % השנה:-1.66%
- % 3 חודשים:-3.49%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):15.02
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.05 | 914 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 99.22 | 4,440,000 | -0.41 |
| מק"מ | 3 | 90.16 | 14,783,300 | 14.71 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.87 | 1,972,394 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.01 | 90,000 | 0.33 |
| סה"כ | 21 | 303.31 | 21,286,608 | 16.39 |
אחזקות הקרן
S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270324_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 914 | -0.19 |
| מקמ 315 | 45.62 | 7,500,000 | 7.45 |
| מקמ 125 | 30.61 | 5,000,000 | 5 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 21.9 | 980,000 | -0.1 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 19.22 | 860,000 | -0.09 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 16.76 | 750,000 | -0.06 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 15.64 | 700,000 | -0.06 |
| מקמ 215 | 13.93 | 2,283,300 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.06 | 1,642,228 | 1.64 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 8.94 | 400,000 | -0.04 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 8.38 | 375,000 | -0.03 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.38 | 375,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 341,151 | 0.34 |
| Collateral | 2.01 | 90,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 10,399 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,998 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,188 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 590 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | -25,261 | -0.09 |