קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
12,460
0%שווי יחידה
12,542.21
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.33%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:5.25%
- % 12 חודשים:21.69%
- סטיית תקן (שנה):14.14
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 101.46 | 26 | 0.41 |
| מק"מ | 2 | 73.61 | 7,920,000 | 7.91 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 23.27 | 1,637,843 | 2.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.3 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT | 1 | -1.41 | -35,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -12.89 | -320,000 | -0.04 |
| סה"כ | 11 | 183.74 | 9,192,869 | 10.74 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Dec25
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Dec25 | 101.46 | 26 | 0.41 |
| מקמ 1215 | 63.17 | 6,790,000 | 6.79 |
| מקמ 216 | 10.44 | 1,130,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.11 | 1,085,765 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 226,843 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 292,912 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 32,323 | 0.14 |
| Collateral | -0.3 | -10,000 | -0.03 |
| F_121125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.81 | -20,000 | 0 |
| SPOT_GBPILS | -1.41 | -35,000 | 0 |
| F_121125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -12.08 | -300,000 | -0.04 |