קסם FTSE 100 ETF מנוטרלת מט"ח
10,320
0.1%שווי יחידה
10,255.64
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:34,264
- % החודש:-2.27%
- % השנה:4.79%
- % 3 חודשים:2.65%
- % 12 חודשים:10.15%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.42 | 27 | -0.17 |
| מק"מ | 3 | 87.92 | 8,883,300 | 8.84 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.08 | 327,979 | 1.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.36 | -10,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -11.37 | -250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 13 | 190.69 | 8,951,306 | 10.06 |
אחזקות הקרן
FTSE 100 IDX FUT Mar25
מקמ 315
מקמ 125
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 IDX FUT Mar25 | 100.42 | 27 | -0.17 |
| מקמ 315 | 49.37 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 125 | 25.84 | 2,600,000 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.77 | 302,593 | 1.38 |
| מקמ 215 | 12.71 | 1,283,300 | 1.28 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 3.19 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 21,756 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,482 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,174 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -26 | 0 |
| Collateral | -0.36 | -10,000 | -0.04 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.91 | -20,000 | 0 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -13.65 | -300,000 | 0.01 |