אי בי אי סל תל בונד 40
363.65
0%שווי יחידה
364.58
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 179,715,570 | 195.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.07 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 45 | 99.92 | 179,715,570 | 195.1 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 29
מז טפ הנפק 49
חשמל אגח 35
חשמל אגח 27
עזריאלי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 29 | 4.55 | 7,435,972 | 8.88 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.27 | 7,547,667 | 8.33 |
| חשמל אגח 35 | 4.14 | 7,852,527 | 8.09 |
| חשמל אגח 27 | 3.99 | 6,427,747 | 7.79 |
| עזריאלי אגח ד | 3.84 | 6,668,779 | 7.49 |
| עזריאלי אגח ה | 3.78 | 6,528,010 | 7.39 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.57 | 6,792,900 | 6.96 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.44 | 6,548,698 | 6.72 |
| עזריאלי אגח ז | 3.42 | 6,923,151 | 6.67 |
| חשמל אגח 34 | 3.42 | 6,430,824 | 6.67 |
| לאומי אגח 183 | 3.18 | 6,256,590 | 6.2 |
| ארפורט אגח ט | 2.89 | 5,682,612 | 5.65 |
| לאומי אגח 185 | 2.44 | 4,647,843 | 4.77 |
| פועלים אגח 201 | 2.41 | 4,528,601 | 4.7 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.38 | 4,528,820 | 4.65 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.37 | 4,027,920 | 4.63 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.36 | 4,335,058 | 4.61 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.25 | 3,806,449 | 4.39 |
| לאומי אגח 179 | 2.22 | 3,826,537 | 4.33 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.21 | 3,702,559 | 4.31 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.16 | 3,588,461 | 4.23 |
| גב ים אגח ט | 2.15 | 4,049,116 | 4.19 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.13 | 3,978,497 | 4.16 |
| מבנה אגח כ | 2.08 | 3,464,132 | 4.06 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.05 | 3,871,850 | 4 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.03 | 3,880,481 | 3.97 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.93 | 3,226,412 | 3.77 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.92 | 3,529,172 | 3.75 |
| בזק אגח 12 | 1.81 | 3,193,267 | 3.53 |
| מליסרון אגח יד | 1.81 | 3,001,183 | 3.54 |
| גב ים אגח ו | 1.76 | 2,404,099 | 3.44 |
| גב ים אגח י | 1.76 | 3,523,556 | 3.44 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.75 | 2,985,989 | 3.41 |
| ישרס אגח טז | 1.75 | 2,992,924 | 3.43 |
| מליסרון אגח יז | 1.73 | 2,959,787 | 3.39 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.69 | 2,880,926 | 3.3 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.66 | 3,121,049 | 3.25 |
| ביג אגח יח | 1.63 | 2,987,618 | 3.19 |
| דליה אגח ב | 1.59 | 3,067,127 | 3.1 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 1.47 | 2,510,660 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.15 |