אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
361.84
0.47%שווי יחידה
360.23
נכון ל: 10/04/2025
- תמורה:96,519
- % החודש:-1.21%
- % השנה:-0.95%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:2.99%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.02 | 183,264,514 | 199.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.22 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 45 | 99.8 | 183,264,514 | 199.01 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 49
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.27 | 9,926,401 | 10.52 |
| חשמל אגח 33 | 4.98 | 10,442,368 | 9.93 |
| עזריאלי אגח ט | 4.24 | 7,986,276 | 8.45 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.06 | 7,299,176 | 8.1 |
| חשמל אגח 27 | 3.81 | 6,216,127 | 7.6 |
| עזריאלי אגח ה | 3.58 | 6,313,088 | 7.15 |
| עזריאלי אגח ד | 3.34 | 5,911,788 | 6.65 |
| עזריאלי אגח ז | 3.33 | 6,695,220 | 6.64 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.29 | 6,333,095 | 6.55 |
| חשמל אגח 29 | 3.24 | 5,393,368 | 6.47 |
| לאומי אגח 183 | 3.05 | 6,050,605 | 6.08 |
| ארפורט אגח ה | 3 | 5,132,676 | 5.99 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3 | 5,912,332 | 5.98 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.44 | 4,485,713 | 4.87 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.41 | 4,175,111 | 4.81 |
| לאומי אגח 185 | 2.32 | 4,494,823 | 4.63 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.31 | 4,379,138 | 4.62 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.15 | 3,678,685 | 4.29 |
| מליסרון אגח יט | 2.12 | 3,869,323 | 4.23 |
| לאומי אגח 179 | 2.11 | 3,700,555 | 4.2 |
| מליסרון אגח כא | 2.1 | 3,824,036 | 4.2 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.09 | 3,553,622 | 4.17 |
| גב ים אגח ט | 2.07 | 3,915,807 | 4.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.06 | 3,470,319 | 4.12 |
| פועלים אגח 201 | 2.01 | 3,892,894 | 4 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 3,750,233 | 3.99 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.99 | 3,408,541 | 3.97 |
| מבנה אגח כ | 1.97 | 3,350,082 | 3.93 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.85 | 3,410,716 | 3.68 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.82 | 3,463,549 | 3.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.8 | 3,448,615 | 3.59 |
| בזק אגח 12 | 1.72 | 3,088,135 | 3.43 |
| גב ים אגח י | 1.71 | 3,407,550 | 3.4 |
| מליסרון אגח יד | 1.69 | 2,867,822 | 3.37 |
| ישרס אגח טז | 1.67 | 2,894,387 | 3.32 |
| גב ים אגח ו | 1.67 | 2,324,949 | 3.34 |
| מליסרון אגח כ | 1.66 | 3,289,877 | 3.3 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.63 | 3,018,294 | 3.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.6 | 2,786,077 | 3.19 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.86 | 1,703,141 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.46 |