| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 271.7 | 122,410,000 | 121.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21 | 0 | 9.38 |
| יחידת השתתפות | 3 | -11.75 | -1,661,492 | -5.24 |
| מניות | 87 | -179.51 | -5,290,782.78 | -80.13 |
| סה"כ | 104 | 101.44 | 115,457,725.22 | 45.29 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1014 | 105.34 | 47,200,000 | 47.02 |
| מקמ 914 | 60.45 | 27,000,000 | 26.98 |
| מקמ 415 | 28.42 | 13,000,000 | 12.68 |
| מקמ 1214 | 19.94 | 9,000,000 | 8.9 |
| מקמ 315 | 16.45 | 7,500,000 | 7.34 |
| מקמ 1114 | 15.8 | 7,110,000 | 7.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.07 | 0 | 5.83 |
| מקמ 515 | 10.89 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 715 | 7.79 | 3,600,000 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 3.47 |
| מקמ 125 | 6.62 | 3,000,000 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| מלם תים | -0.22 | -1,743 | -0.1 |
| מספנות ישראל | -0.27 | -1,990 | -0.12 |
| דלתא מותגים | -0.28 | -1,990 | -0.12 |
| בי קומיוניקיישנס | -0.29 | -11,059 | -0.13 |
| פלסאון תעשיות | -0.35 | -1,178 | -0.16 |
| קרסו נדלן | -0.39 | -6,901 | -0.18 |
| קבוצת אקרשטיין | -0.41 | -34,343 | -0.18 |
| אייאיאס | -0.51 | -1,093 | -0.23 |
| מגדלי תיכון | -0.53 | -30,559 | -0.24 |
| דוניץ | -0.54 | -1,179 | -0.24 |
| תורפז | -0.58 | -14,786 | -0.26 |
| וילאר | -0.61 | -1,768 | -0.27 |
| קרסו מוטורס | -0.65 | -14,725 | -0.29 |
| שוב אנרגיה | -0.69 | -106,172 | -0.31 |
| משק אנרגיה | -0.7 | -115,999 | -0.31 |
| נפטא | -0.71 | -14,069 | -0.32 |
| הכשרת הישוב | -0.74 | -10,525 | -0.33 |
| איסתא | -0.76 | -4,616 | -0.34 |
| נכסים ובנין | -0.77 | -1,568 | -0.34 |
| ישרוטל | -0.81 | -4,735 | -0.36 |
| דניה סיבוס | -0.82 | -4,325 | -0.36 |
| טלסיס | -0.84 | -2,114 | -0.37 |
| ורידיס | -0.85 | -17,339 | -0.38 |
| תמר פטרוליום | -0.91 | -20,672 | -0.41 |
| ישרס אחזקות | -0.97 | -1,402 | -0.43 |
| פרשקובסקי | -0.97 | -5,220 | -0.43 |
| תדיראן גרופ | -0.99 | -2,187 | -0.44 |
| מיטרוניקס | -1.08 | -42,724 | -0.48 |
| לפידות קפיטל | -1.08 | -8,867 | -0.48 |
| סקופ | -1.15 | -4,919 | -0.51 |
| מימון ישיר | -1.18 | -984 | -0.53 |
| יוחננוף | -1.23 | -2,462 | -0.55 |
| איידיאיי ביטוח | -1.42 | -5,198 | -0.63 |
| ישרס | -1.45 | -891 | -0.65 |
| אודיוקודס | -1.49 | -16,677 | -0.67 |
| מניבים ריט | -1.53 | -396,421 | -0.68 |
| נאייקס | -1.53 | -7,877.3 | -0.68 |
| אלקטרה צריכה | -1.55 | -8,815 | -0.69 |
| מג'יק | -1.64 | -18,418 | -0.73 |
| אלקטרה נדלן | -1.67 | -19,138 | -0.75 |
| אלקו | -1.67 | -6,481 | -0.75 |
| דלק רכב | -1.7 | -34,322 | -0.76 |
| אקרו | -1.77 | -17,749 | -0.79 |
| אלקטריאון | -1.8 | -4,735 | -0.8 |
| ג'י סיטי | -1.86 | -66,540 | -0.83 |
| דוראל אנרגיה | -1.86 | -66,769 | -0.83 |
| ריטיילורס | -2 | -13,731 | -0.89 |
| אזורים | -2.11 | -50,776 | -0.94 |
| רבוע נדלן | -2.29 | -3,627 | -1.02 |
| אפריקה מגורים | -2.31 | -4,385 | -1.03 |
| אינרום | -2.36 | -91,814 | -1.05 |
| דנאל | -2.54 | -3,436 | -1.13 |
| אל על | -2.55 | -192,923 | -1.14 |
| סלקום | -2.7 | -76,246 | -1.2 |
| דלתא גליל | -2.71 | -7,344 | -1.21 |
| מגדל ביטוח | -2.79 | -268,559 | -1.25 |
| פריורטק | -2.81 | -6,978 | -1.26 |
| נופר אנרג'י | -2.9 | -14,591 | -1.29 |
| קנון | -2.92 | -14,196 | -1.3 |
| סאמיט | -2.93 | -25,117 | -1.31 |
| פריון נטוורק | -2.99 | -42,462 | -1.34 |
| אופקו | -3.01 | -222,073 | -1.35 |
| סלע נדלן | -3.04 | -188,854 | -1.36 |
| הבורסה לניע בתא | -3.26 | -47,113 | -1.45 |
| וואן טכנולוגיות | -3.35 | -31,390 | -1.49 |
| רמי לוי | -3.41 | -7,313 | -1.52 |
| פרטנר | -3.45 | -96,232 | -1.54 |
| מגה אור | -3.46 | -16,064 | -1.54 |
| אקויטל | -3.52 | -12,857.8 | -1.57 |
| חילן | -3.53 | -8,023 | -1.57 |
| ישראכרט | -3.54 | -122,567 | -1.58 |
| כלל עסקי ביטוח | -3.58 | -27,088 | -1.6 |
| ישראל קנדה | -3.58 | -117,596 | -1.6 |
| ריט 1 | -3.62 | -110,054 | -1.62 |
| ישראמקו יהש | -3.65 | -1,044,491 | -1.63 |
| נקסט ויז'ן | -3.7 | -35,034 | -1.65 |
| פורמולה מערכות | -3.72 | -5,869 | -1.66 |
| אשטרום קבוצה | -3.72 | -33,077 | -1.66 |
| מטריקס | -3.72 | -23,176 | -1.66 |
| פיבי | -3.72 | -10,583 | -1.66 |
| בזן | -3.77 | -1,783,270 | -1.68 |
| מנורה מב החז | -3.8 | -16,650 | -1.7 |
| אלוני חץ | -3.8 | -62,282 | -1.7 |
| דמרי | -3.82 | -5,178 | -1.71 |
| רציו יהש | -3.93 | -582,884 | -1.75 |
| שיכון ובינוי | -3.98 | -196,383 | -1.78 |