הראל סל EURO STOXX 50
2,413
1.69%שווי יחידה
2,368.53
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:462,002
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-0.5%
- % 3 חודשים:-10.06%
- % 12 חודשים:4.97%
- סטיית תקן (שנה):13.52
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 98.05 | 35,840,400 | 35.19 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 95.3 | 8,430,000 | -0.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 64.39 | 118 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 35.53 | 1,360 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.82 | 0 | 0.65 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.49 | 535,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.42 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 40 | 297 | 44,806,878 | 35.87 |
אחזקות הקרן
EURO STOXX 50 Dec24
S_120924_181_90_ND_2_N_1_09_04
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 125
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Dec24 | 64.39 | 118 | 0 |
| S_120924_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.53 | 1,360 | -0.01 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 24.3 | 2,150,000 | -0.17 |
| מקמ 125 | 19.44 | 7,031,600 | 6.98 |
| מקמ 1015 | 18.75 | 7,000,000 | 6.73 |
| מקמ 1114 | 18.1 | 6,500,000 | 6.5 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 16.39 | 1,450,000 | -0.14 |
| F_250924_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 11.3 | 1,000,000 | -0.14 |
| מקמ 715 | 10.83 | 4,000,000 | 3.89 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 10.17 | 900,000 | -0.01 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 750,000 | -0.06 |
| מקמ 1214 | 8.33 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 650,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 6.72 | 2,500,000 | 2.41 |
| מקמ 615 | 4.91 | 1,808,800 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 1.69 |
| מקמ 315 | 4.12 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 350,000 | -0.03 |
| F_220824_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 330,000 | -0.03 |
| F_200824_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 250,000 | -0.01 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 2.74 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 515 | 2.73 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 200,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1124 | 1.49 | 535,000 | 0.53 |
| מקמ 215 | 1.38 | 500,000 | 0.49 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 90,000 | -0.01 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 60,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.92 | 0 | -1.05 |