הראל סל S&P Financial
2,455
0%שווי יחידה
2,442.43
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:4.4%
- % 12 חודשים:29.3%
- סטיית תקן (שנה):15.87
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.39 | 5,090 | 2.91 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 99.53 | 22,800,000 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 46.67 | 0 | 39.76 |
| מק"מ | 6 | 26.63 | 22,989,500 | 22.69 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 16.32 | 13,847,000 | 13.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.9 | 408,400 | 4.17 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.66 | 4,000,000 | 3.97 |
| SPOT | 2 | 0.87 | 200,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -4.02 | 0 | -3.43 |
| סה"כ | 58 | 295.95 | 64,249,990 | 84.78 |
אחזקות הקרן
S_140824_92_90_ND_2_N_1_12_01
S_240924_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 71 | 3,600 | 2.78 |
| S_240924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.39 | 1,490 | 0.13 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 29.24 | 6,700,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.87 | 0 | 16.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.96 | 0 | 14.45 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 15.28 | 3,500,000 | 0.08 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 11.57 | 2,650,000 | 0.04 |
| מקמ 1114 | 9.35 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 1,650,000 | 0.04 |
| מקמ 315 | 6.92 | 6,000,000 | 5.89 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 1,200,000 | 0.03 |
| לאומי אגח 180 | 4.73 | 4,020,000 | 4.03 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.66 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 3.83 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.28 | 3,650,000 | 3.65 |
| מקמ 125 | 4.05 | 3,489,500 | 3.45 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 900,000 | -0.04 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.86 | 0 | 3.29 |
| פועלים אגח 101 | 3.2 | 2,700,000 | 2.72 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 650,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.74 | 226,200 | 2.33 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 600,000 | 0.05 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 600,000 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.37 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 1214 | 2.33 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 915 | 2.26 | 2,000,000 | 1.92 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 500,000 | 0.01 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 500,000 | 0.08 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 400,000 | 0.03 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 400,000 | 0.02 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 415 | 1.72 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 350,000 | 0.03 |
| F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 300,000 | 0.01 |
| F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 300,000 | -0.02 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.19 | 100,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 977,000 | 0.98 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 250,000 | -0.01 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 250,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.97 | 82,200 | 0.82 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 150,000 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.59 | 500,000 | 0.51 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 120,000 | -0.01 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.27 | 0 | -2.79 |