הראל סל S&P Financial
2,397
0%שווי יחידה
2,374.87
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-8.05%
- % השנה:-2.77%
- % 3 חודשים:-4.85%
- % 12 חודשים:16.04%
- סטיית תקן (שנה):21.45
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.11 | 5,090 | 3.66 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 88.79 | 23,185,500 | -0.91 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 43.45 | 0 | 40.62 |
| מק"מ | 7 | 31.3 | 29,797,761 | 29.27 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 20.2 | 18,644,000 | 18.9 |
| SPOT | 2 | 9.96 | 2,600,000 | -0.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 5.42 | 502,300 | 5.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.61 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.77 | 0 | -2.59 |
| סה"כ | 73 | 296.85 | 74,734,650 | 94 |
אחזקות הקרן
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 71.51 | 3,600 | 2.3 |
| S_241224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.6 | 1,490 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.91 | 0 | 19.55 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 3,500,000 | -0.08 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 13.4 | 3,500,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 10.34 | 2,700,000 | -0.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 2,650,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 9.13 |
| מקמ 315 | 9.59 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 7.26 |
| מקמ 415 | 6.9 | 6,500,000 | 6.45 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,750,000 | -0.07 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 6.7 | 1,750,000 | -0.07 |
| לאומי אגח 180 | 4.37 | 4,020,000 | 4.09 |
| מקמ 1215 | 4.13 | 4,000,000 | 3.86 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.96 | 3,650,000 | 3.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.58 | 0 | 3.34 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 825,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 825,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.09 | 3,000,000 | 2.89 |
| פועלים אגח 101 | 2.9 | 2,700,000 | 2.71 |
| מקמ 1115 | 2.9 | 2,797,761 | 2.71 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 750,000 | -0.11 |
| מקמ 1015 | 2.6 | 2,500,000 | 2.43 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.36 | 220,100 | 2.21 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 600,000 | -0.07 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 600,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 600,000 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 585,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.19 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקמ 915 | 2.09 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 500,000 | -0.03 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 500,000 | -0.02 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 500,000 | -0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 400,000 | -0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 400,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 325,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 325,000 | -0.01 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 315,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 1.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.1 | 100,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 977,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.07 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.98 | 909,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.97 | 904,000 | 0.91 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 250,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.89 | 82,200 | 0.84 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.03 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | -0.01 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 195,000 | -0.03 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 162,500 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 484,000 | 0.49 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 100,000 | -0.01 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 78,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -100,000 | 0 |
| XAF Financial Mar25 | -0.61 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.22 | 0 | -3.01 |