MTF סל תל בונד 20 צמודות
476.79
-0.04%שווי יחידה
476.66
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:103,499
- % החודש:-0.32%
- % השנה:1.02%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):2.92
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 431,455,846 | 465.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | -472,663 | -0.47 |
| סה"כ | 25 | 99.89 | 430,983,183 | 465.23 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.28 | 37,403,207 | 38.58 |
| חשמל אגח 35 | 7.72 | 33,689,313 | 35.96 |
| חשמל אגח 31 | 6.54 | 26,607,635 | 30.46 |
| עזריאלי אגח ח | 6.24 | 29,849,223 | 29.08 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.54 | 24,875,541 | 25.79 |
| אדמה אגח ב | 5.51 | 17,524,191 | 25.66 |
| עזריאלי אגח ו | 5.48 | 22,539,278 | 25.51 |
| לאומי אגח 186 | 5.33 | 24,410,608 | 24.81 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.12 | 23,104,523 | 23.86 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.01 | 20,631,332 | 23.35 |
| מבנה אגח כה | 4.98 | 23,837,453 | 23.19 |
| לאומי אגח 182 | 4.88 | 21,463,554 | 22.73 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.37 | 19,559,412 | 20.34 |
| אמות אגח ח | 3.95 | 17,697,017 | 18.4 |
| אמות אגח ו | 3.77 | 16,166,367 | 17.54 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 15,250,818 | 17.16 |
| ארפורט אגח ה | 3.61 | 14,432,552 | 16.82 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 14,474,058 | 16.23 |
| ארפורט אגח ט | 3.4 | 15,452,841 | 15.85 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.09 | 12,486,923 | 14.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 491,473 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 367,173 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 360 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 422 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.29 | -1,332,091 | -1.33 |