MTF סל תל בונד 20 צמודות
505.8
0%שווי יחידה
506.94
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:6.19%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 411,026,168 | 456.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.67 | -3,128,519 | -3.13 |
| סה"כ | 25 | 99.34 | 407,897,649 | 453.21 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 36,787,329 | 41.19 |
| עזריאלי אגח ט | 8.69 | 34,309,986 | 39.65 |
| חשמל אגח 35 | 8.43 | 33,134,590 | 38.49 |
| עזריאלי אגח ח | 6.87 | 29,357,730 | 31.33 |
| לאומי אגח 183 | 6.67 | 28,852,333 | 30.44 |
| לאומי אגח 186 | 5.5 | 24,008,666 | 25.11 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 23,271,157 | 24.95 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.39 | 22,724,087 | 24.6 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.04 | 21,407,701 | 22.99 |
| מבנה אגח כה | 5 | 22,211,004 | 22.83 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 17,405,620 | 19.26 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 17,505,988 | 18.6 |
| אדמה אגח ב | 3.99 | 11,836,643 | 18.21 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 14,784,487 | 17.06 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 14,235,730 | 16.64 |
| אמות אגח ו | 3.52 | 14,310,156 | 16.05 |
| ארפורט אגח ט | 3.29 | 14,014,106 | 15.01 |
| פועלים אגח 203 | 3.16 | 12,501,749 | 14.43 |
| פועלים אגח 204 | 2.57 | 11,504,002 | 11.73 |
| חשמל אגח 34 | 1.7 | 6,863,104 | 7.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.27 | 1,213,759 | 1.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 670,078 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 23,522 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.1 | -5,035,896 | -5.04 |