MTF סל תל בונד 60 צמודות
479.69
0.02%שווי יחידה
479.52
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:480,175
- % החודש:-0.17%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 115.91 | 713,540,942 | 774.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.31 | -2,057,678 | -2.06 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -15.9 | -22,372,563 | -106.28 |
| סה"כ | 66 | 99.7 | 689,110,701 | 666.33 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.45 | 28,829,930 | 29.74 |
| חשמל אגח 35 | 4.15 | 25,967,307 | 27.72 |
| חשמל אגח 31 | 3.51 | 20,508,837 | 23.48 |
| חשמל אגח 34 | 3.41 | 21,514,233 | 22.77 |
| עזריאלי אגח ח | 3.35 | 23,007,413 | 22.41 |
| חשמל אגח 33 | 3.23 | 22,632,525 | 21.56 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.97 | 19,173,760 | 19.88 |
| אדמה אגח ב | 2.96 | 13,507,431 | 19.78 |
| עזריאלי אגח ו | 2.94 | 17,372,996 | 19.66 |
| לאומי אגח 186 | 2.86 | 18,815,395 | 19.13 |
| חשמל אגח 29 | 2.8 | 15,585,934 | 18.69 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.75 | 17,808,681 | 18.39 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.69 | 15,902,376 | 18 |
| מבנה אגח כה | 2.67 | 18,373,615 | 17.87 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.62 | 15,820,048 | 17.52 |
| לאומי אגח 182 | 2.62 | 16,543,842 | 17.52 |
| חשמל אגח 27 | 2.47 | 13,472,676 | 16.49 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.35 | 15,076,152 | 15.68 |
| עזריאלי אגח ה | 2.32 | 13,682,827 | 15.48 |
| עזריאלי אגח ד | 2.16 | 12,813,058 | 14.44 |
| עזריאלי אגח ז | 2.15 | 14,511,049 | 14.34 |
| אמות אגח ח | 2.12 | 13,640,641 | 14.18 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.12 | 13,726,191 | 14.19 |
| אמות אגח ו | 2.02 | 12,460,835 | 13.52 |
| פועלים אגח 203 | 1.98 | 11,755,141 | 13.23 |
| לאומי אגח 183 | 1.98 | 13,113,929 | 13.22 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.95 | 12,814,239 | 13.01 |
| ארפורט אגח ה | 1.94 | 11,124,432 | 12.96 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.87 | 11,156,425 | 12.51 |
| ארפורט אגח ט | 1.83 | 11,910,859 | 12.22 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.66 | 9,624,765 | 11.1 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.63 | 10,263,774 | 10.89 |
| מליסרון אגח יז | 1.59 | 9,301,937 | 10.63 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.58 | 9,722,221 | 10.56 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.56 | 9,049,029 | 10.42 |
| לאומי אגח 185 | 1.5 | 9,741,964 | 10.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.48 | 9,492,489 | 9.9 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.39 | 7,984,665 | 9.29 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.36 | 7,702,030 | 9.07 |
| לאומי אגח 179 | 1.36 | 8,020,490 | 9.09 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.34 | 7,521,480 | 8.94 |
| גב ים אגח ט | 1.34 | 8,487,022 | 8.93 |
| פועלים אגח 201 | 1.3 | 8,437,359 | 8.7 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.29 | 7,387,583 | 8.6 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.29 | 8,139,633 | 8.64 |
| מבנה אגח כ | 1.27 | 7,260,883 | 8.51 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.19 | 7,393,421 | 7.98 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.17 | 7,506,809 | 7.81 |
| בזק אגח 12 | 1.11 | 6,693,146 | 7.43 |
| גב ים אגח י | 1.1 | 7,385,436 | 7.35 |
| מליסרון אגח יד | 1.09 | 6,215,645 | 7.27 |
| ישרס אגח טז | 1.09 | 6,273,222 | 7.28 |
| גב ים אגח ו | 1.08 | 5,039,034 | 7.25 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.05 | 6,541,776 | 7.01 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.03 | 6,038,473 | 6.9 |
| ביג אגח יח | 1.02 | 6,262,102 | 6.83 |
| דליה אגח ב | 1 | 6,428,754 | 6.7 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.97 | 5,569,215 | 6.48 |
| מליסרון אגח כ | 0.54 | 3,565,198 | 3.58 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.29 | 1,868,610 | 1.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 741,104 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 260,240 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,124 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20,246 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.46 | -3,084,392 | -3.08 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -15.9 | -22,372,563 | -106.28 |