MTF סל תל בונד 60 צמודות
507.53
0.08%שווי יחידה
508.13
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:517,553
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 116.98 | 847,959,484 | 945.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.36 | -2,918,566 | -2.92 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -16.97 | -27,246,586 | -137.25 |
| סה"כ | 67 | 99.65 | 817,794,332 | 805.58 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.63 | 33,395,068 | 37.4 |
| עזריאלי אגח ט | 4.45 | 31,146,167 | 35.99 |
| חשמל אגח 35 | 4.32 | 30,079,158 | 34.94 |
| עזריאלי אגח ח | 3.52 | 26,650,572 | 28.44 |
| חשמל אגח 34 | 3.48 | 24,920,951 | 28.15 |
| חשמל אגח 31 | 3.46 | 23,756,354 | 27.98 |
| לאומי אגח 183 | 3.42 | 26,191,780 | 27.63 |
| חשמל אגח 33 | 3.36 | 26,216,323 | 27.14 |
| עזריאלי אגח ו | 2.96 | 20,123,964 | 23.9 |
| לאומי אגח 186 | 2.82 | 21,794,762 | 22.8 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.8 | 21,125,258 | 22.65 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.76 | 20,628,638 | 22.33 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.67 | 18,420,472 | 21.55 |
| לאומי אגח 182 | 2.61 | 19,163,513 | 21.09 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.58 | 19,433,639 | 20.87 |
| מבנה אגח כה | 2.56 | 20,162,867 | 20.73 |
| חשמל אגח 27 | 2.36 | 15,436,405 | 19.05 |
| אמות אגח ח | 2.16 | 15,800,598 | 17.48 |
| עזריאלי אגח ז | 2.16 | 16,465,796 | 17.46 |
| עזריאלי אגח ה | 2.15 | 14,858,874 | 17.39 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.09 | 15,891,713 | 16.89 |
| אדמה אגח ב | 2.04 | 10,745,154 | 16.53 |
| לאומי אגח 185 | 2.03 | 15,603,303 | 16.43 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.01 | 15,678,720 | 16.28 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.96 | 14,843,337 | 15.83 |
| עזריאלי אגח ד | 1.94 | 13,492,700 | 15.71 |
| מליסרון אגח כא | 1.91 | 13,421,170 | 15.48 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.87 | 12,923,014 | 15.1 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.81 | 13,628,601 | 14.61 |
| אמות אגח ו | 1.8 | 12,990,578 | 14.57 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.74 | 13,453,440 | 14.06 |
| ארפורט אגח ט | 1.69 | 12,721,827 | 13.63 |
| מליסרון אגח יט | 1.67 | 11,777,580 | 13.49 |
| פועלים אגח 203 | 1.62 | 11,348,930 | 13.1 |
| מליסרון אגח יז | 1.56 | 10,611,616 | 12.65 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.55 | 11,082,001 | 12.5 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.53 | 11,320,943 | 12.41 |
| ארפורט אגח ה | 1.46 | 9,957,329 | 11.84 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.38 | 10,463,328 | 11.14 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.33 | 9,429,186 | 10.72 |
| פועלים אגח 204 | 1.32 | 10,443,187 | 10.65 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.31 | 8,679,190 | 10.56 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.31 | 9,711,393 | 10.57 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.29 | 8,919,056 | 10.47 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.26 | 8,431,438 | 10.15 |
| מבנה אגח כ | 1.26 | 8,410,623 | 10.17 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.24 | 9,376,604 | 10.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.24 | 8,710,813 | 10.03 |
| ריט 1 אגח ז | 1.2 | 8,243,157 | 9.72 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.2 | 8,527,113 | 9.71 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.18 | 8,695,492 | 9.53 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.18 | 8,991,429 | 9.58 |
| פועלים אגח 201 | 1.12 | 8,551,718 | 9.05 |
| גב ים אגח י | 1.12 | 8,554,900 | 9.03 |
| גב ים אגח ט | 1.1 | 8,161,517 | 8.9 |
| בזק אגח 12 | 1.09 | 7,752,987 | 8.85 |
| לאומי אגח 188 | 0.36 | 2,804,232 | 2.88 |
| אמפא אגח א | 0.34 | 2,667,344 | 2.74 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.33 | 2,596,058 | 2.63 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.31 | 2,575,603 | 2.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 214,412 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 230,816 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 816 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21,717 | 0.02 |
| מליסרון אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.42 | -3,386,327 | -3.39 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -16.97 | -27,246,586 | -137.25 |