הירשמו אזור אישי

MTF סל תל בונד שקלי

472.88

0.24%

שווי יחידה

472.99

נכון ל: 03/04/2025

תמורה:4,413,406
% החודש:0.59%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:5.82%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקת החלף בקרן מקבילה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	198	116.76	867,670,401	840.74
פיקדונות בבנק	5	-0.51	-3,703,371	-3.7
עסקת החלף בקרן מקבילה	1	-16.77	-25,678,468	-120.76
סה"כ	204	99.48	838,288,562	716.28

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

דיסקונט מנ אגח יד

דלק קב אגח לז

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	2.06	15,958,435	14.86
אלוני חץ אגח יב	2.05	16,169,968	14.76
דיסקונט מנ אגח יד	2.02	15,403,642	14.54
דלק קב אגח לז	1.78	12,393,386	12.81
גב ים אגח ח	1.67	13,643,860	12.05
כלל הון אגח יא	1.62	12,874,739	11.68
מז טפ הנפק 63	1.58	11,787,915	11.4
דלק קב אגח לח	1.53	10,480,406	11
אלוני חץ אגח יג	1.51	10,715,780	10.86
נכסים בנ אגח יא	1.5	10,416,920	10.79
פז אנרגיה אגח ח	1.47	11,524,786	10.6
בזק אגח 11	1.47	11,037,140	10.57
לאומי אגח 184	1.4	10,515,115	10.06
כלל הון אגח יג	1.39	10,020,000	9.99
פניקס הון אגח יא	1.3	10,177,220	9.39
בזק אגח 13	1.3	11,039,950	9.33
נכסים ובנ אגח ט	1.28	9,694,157	9.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.24	9,665,101	8.93
כלל הון אגח יב	1.24	10,494,226	8.9
אמות אגח ז	1.17	9,563,272	8.41
קרסו מוטורס אגח ג	1.14	8,514,014	8.22
דלק קב אגח לט	1.14	7,868,816	8.2
בי קומיונק אגח ז	1.14	7,941,029	8.24
בזן אגח יב	1.14	8,143,625	8.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	9,261,486	8.16
חברה לישראל אגח 14	1.12	8,527,829	8.08
בי קומיונק אגח ו	1.09	7,952,079	7.81
נאוויטס פט אגח ו	1.06	7,160,623	7.62
מגדל הון אגח ט	1.05	7,756,379	7.56
אלבר אגח כ	1.02	7,232,201	7.32
כלל ביטוח אגח א	1.02	7,074,853	7.34
סילברסטין אגח ב	1	7,439,984	7.21
לייטסטון אגח ג	1	7,081,935	7.17
אלביט מערכות אגח ב	0.95	7,377,016	6.81
הראל השקעות אגח א	0.94	7,895,054	6.8
שטראוס אגח ו	0.93	8,036,029	6.71
נמקו אגח ב	0.92	6,796,390	6.62
דה זראסאי אגח ג	0.9	7,095,444	6.48
ישראל קנדה אגח ז	0.9	6,597,358	6.49
אשטרום קב אגח ג	0.87	6,353,056	6.24
שוב אנרגיה אגח א	0.86	5,901,612	6.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.85	6,404,384	6.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.85	7,203,246	6.1
בית זיקוק אגח 2	0.84	5,665,548	6.04
שופרסל אגח ז	0.8	5,920,081	5.79
או פי סי אגח ג	0.78	6,025,077	5.59
מגדל הון אגח ז	0.77	5,612,079	5.53
דור אלון אגח ז	0.77	5,629,659	5.54
אפי נכסים אגח יב	0.77	5,842,992	5.52
קרסו נדלן אגח א	0.77	5,481,653	5.52
סלקום אגח יב	0.76	5,755,947	5.5
חברה לישראל אגח 15	0.76	5,901,612	5.48
לייטסטון אגח ד	0.74	5,114,730	5.31
הראל הנפקות אגח יד	0.72	5,735,356	5.22
שלמה החז אגח יט	0.72	5,241,852	5.2
בזן אגח י	0.71	5,364,438	5.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.7	5,057,481	5.01
פתאל החז אגח ג	0.68	5,347,931	4.88
אקרו אגח א	0.68	4,957,355	4.87
מגדל הון אגח י	0.68	4,801,662	4.86
פסיפיק אגח ד	0.67	4,619,491	4.81
אזורים אגח 14	0.67	5,142,142	4.85
הראל הנפקות אגח טו	0.66	5,371,754	4.78
פרטנר אגח ז	0.66	4,686,543	4.73
אקסטל אגח ד	0.66	4,721,290	4.73
איי.סי.אל אגח ז	0.65	5,668,599	4.67
הראל הנפקות אגח טז	0.64	4,721,290	4.62
הראל הנפקות אגח יח	0.64	5,458,535	4.59
מגדל הון אגח ח	0.64	5,116,029	4.61
מגדל הון אגח יא	0.64	4,497,081	4.6
מגדל הון אגח יב	0.64	4,497,081	4.57
נופר אנרג אגח ג	0.64	4,398,283	4.62
אלון רבוע אגח ו	0.63	4,534,819	4.53
דה לסר אגח ט	0.63	4,200,862	4.57
נמקו אגח ד	0.63	4,327,849	4.52
אלקטרה אגח ה	0.62	4,569,402	4.43
ספנסר אגח ד	0.61	4,143,230	4.37
ישראל קנדה אגח ח	0.61	4,162,305	4.37
בזן אגח יג	0.6	4,131,129	4.29
הראל הנפק אגח כ	0.58	3,934,408	4.19
שופרסל אגח ה	0.58	4,062,006	4.16
אלון רבוע אגח ח	0.57	4,048,375	4.09
ישראמקו אגח ג	0.57	4,409,045	4.09
הפניקס אגח 6	0.57	4,633,861	4.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.56	4,264,923	4.03
נאוויטס פט אגחה	0.56	3,934,408	4.05
כלל ביטוח אגח ג	0.56	3,934,408	4.04
פניקס הון אגח טו	0.55	3,934,408	3.92
פתאל אירו אגח ג	0.54	4,029,825	3.89
הראל הנפ אגח יט	0.54	3,934,408	3.86
מיטב השק אגח ד	0.53	4,159,936	3.83
סאמיט אגח יב	0.53	4,269,819	3.79
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	3,715,842	3.83
מגדל הון אגח יג	0.52	3,561,187	3.77
מגדל הון אגח יד	0.52	3,561,187	3.76
אלוני חץ אגח ט	0.52	3,679,403	3.76
סלקום אגח יג	0.51	3,699,676	3.7
דה לסר אגח ז	0.49	3,380,136	3.5
ווסטדיל אגח ג	0.49	3,281,296	3.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	3,871,730	3.55
שלמה נדלן אגח ד	0.48	3,591,548	3.48
פתאל אירו אגח ה	0.47	3,280,132	3.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	3,282,004	3.35
דמרי אגח י	0.46	3,444,378	3.35
נמקו אגח ג	0.46	3,226,215	3.3
אקסטל אגח ג	0.45	3,147,684	3.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	3,380,740	3.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	3,409,333	3.18
יוניברסל אגח ו	0.44	3,180,203	3.17
ארפורט אגח י	0.44	3,147,527	3.2
אשטרום נכ אגח 9	0.42	2,976,087	3.04
ווסטדייל אגח ב	0.41	3,053,101	2.97
אנרג'יקס אגח א	0.41	3,223,953	2.94
נופר אנרג אגח ד	0.41	2,793,430	2.93
מנורה הון התח ז	0.39	3,088,842	2.79
דה לסר אגח ח	0.39	2,737,761	2.8
מניף אגח ב	0.39	2,739,056	2.83
שטראוס אגח ה	0.39	2,847,467	2.78
אלקו אגח יג	0.38	2,951,547	2.77
עמידר אגח א	0.37	2,754,086	2.64
מטריקס אגח ב	0.37	2,673,661	2.64
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	2,596,710	2.59
אלבר אגח יח	0.35	2,566,839	2.52
הראל הנפקות אגח יז	0.35	2,754,086	2.55
אקויטל אגח 4	0.35	2,503,936	2.54
פורמולה מער אגח ג	0.35	2,606,809	2.54
אלקטרה אגח ו	0.35	2,960,222	2.52
יוניברסל אגח ד	0.34	2,546,024	2.42
אאורה אגח יח	0.34	2,360,646	2.44
ספנסר אגח ו	0.34	2,360,646	2.44
הראל הנפקות אגח יא	0.33	2,360,645	2.36
פניקס הון אגח ט	0.33	2,426,311	2.4
וילאר אגח י	0.33	2,360,630	2.36
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	2,360,645	2.39
מנורה הון התח ח	0.33	2,360,645	2.39
סילברסטין אגח ג	0.33	2,242,613	2.4
ספנסר אגח ב	0.32	2,270,162	2.3
מנורה הון התח ה	0.32	2,391,176	2.27
סלקום אגח יא	0.31	2,236,740	2.22
מנורה הון התח ו	0.31	2,360,646	2.27
אפי נכסים אגח י	0.31	2,295,872	2.21
פתאל אירו אגח ד	0.31	2,213,105	2.25
ישראכרט אגח ב	0.31	2,207,211	2.23
ישרס אגח יד	0.31	2,187,807	2.24
אקויטל אגח 3	0.31	2,463,277	2.26
אמות אגח י	0.3	2,104,274	2.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	2,091,508	2.1
אפריקה מג אגח ה	0.27	2,005,103	1.95
אלקטרה פא אגח ב	0.27	2,195,400	1.91
הראל הנפקות אגח יב	0.26	1,888,595	1.85
סאמיט אגח י	0.26	1,982,942	1.87
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	2,053,762	1.89
הראל הנפקות אגח יג	0.25	1,888,594	1.83
פרשקובסקי אגח יד	0.25	1,845,238	1.77
דלתא גליל אגח א	0.25	1,756,123	1.8
דמרי אגח ט	0.24	1,824,259	1.74
קרסו מוטו אגח ה	0.24	1,746,704	1.75
פתאל החז אגח ה	0.24	1,655,150	1.76
לייטסטון אגח ה	0.24	1,647,691	1.76
אזורים אגח 13	0.24	1,763,584	1.71
פתאל החז אגח ב	0.23	1,662,524	1.64
קרדן נדלן אגח ה	0.23	1,764,785	1.64
או פי סי אגח ד	0.23	1,573,764	1.65
פז אנרגיה אגח ט	0.23	1,569,876	1.66
אלקו אגח יד	0.23	1,573,764	1.64
בזן אגח טו	0.23	1,713,734	1.69
ספנסר אגח ה	0.23	1,620,976	1.68
חברה לישראל אגח 12	0.23	1,633,421	1.63
פרשקובסקי אגח טו	0.22	1,580,892	1.62
נמקו אגח ה	0.22	1,471,976	1.55
קרסו מוטורס אגח א	0.2	1,419,428	1.41
פסיפיק אגח ב	0.2	1,527,484	1.47
פרטנר אגח ח	0.2	1,561,228	1.45
רימון אגח א	0.2	1,377,043	1.45
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	1,365,553	1.33
אלקטרה פא אגח א	0.18	1,474,704	1.33
ביג אגח יט	0.18	1,419,534	1.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	1,219,666	1.3
אאורה אגח טז	0.18	1,312,125	1.3
רוטשטיין אגח יב	0.17	1,180,322	1.23
צרפתי אגח יג	0.17	1,180,322	1.19
פורמולה אגח ד	0.17	1,180,322	1.24
דמרי אגח יא	0.17	1,192,921	1.25
מבנה אגח טז	0.17	1,228,081	1.25
צרפתי אגח יב	0.17	1,225,568	1.22
איידיאיי הנ הת ו	0.16	1,293,634	1.16
יוחננוף אגח א	0.16	1,203,929	1.16
פסיפיק אגח ג	0.16	1,117,371	1.17
מנרב אגח ה	0.15	1,062,291	1.08
ממן אגח ג	0.15	1,170,429	1.11
אלקטרה אגח ד	0.14	1,036,778	1.03
דורסל אגח ד	0.12	944,259	0.89
מנורה מב אגח ג	0.12	844,002	0.84
עמרם אברהם אגח א	0.07	491,576	0.5
מכלול אגח ב	0.07	458,846	0.47
טמפו משק אגח ג	0.06	437,192	0.41
איילון אגח ה	0.04	295,081	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	20	0
פקדון בבנק מסוים	0	102	0
פקדון בבנק מסוים	0	702	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,107	0
אמות אגח ה	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.51	-3,705,302	-3.71
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	-16.77	-25,678,468	-120.76