נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 191 116.06 782,016,685.83 740.58
פיקדונות בבנק 5 -0.77 -4,906,181.63 -4.91
עסקת החלף בקרן מקבילה 1 -16.06 -22,681,080.27 -102.49
סה"כ 197 99.23 754,429,423.93 633.18
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
בי קומיונק אגח ו
דלק קב אגח לז
אלוני חץ אגח יב
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פועלים אגח 100 2.46 16,714,526.03 15.68
דיסקונט מנ אגח יד 2.46 16,467,680.33 15.72
בי קומיונק אגח ו 2.2 14,493,286 14.06
דלק קב אגח לז 2.03 12,619,998 12.93
אלוני חץ אגח יב 1.71 12,700,074.02 10.9
גב ים אגח ח 1.67 12,504,002.98 10.64
כלל מימון אגח יא 1.62 11,799,138 10.32
מז טפ הנפק 63 1.59 10,803,110.97 10.17
דלק קב אגח לח 1.56 9,604,835 9.94
מגדל הון אגח ו 1.54 9,945,630 9.8
נכסים בנ אגח יא 1.51 9,546,653 9.66
בזק אגח 11 1.5 10,115,058 9.55
פז אנרגיה אגח ח 1.49 10,561,965 9.51
לאומי אגח 184 1.43 9,636,645 9.1
כלל מימון אגח יג 1.39 9,182,893 8.84
פניקס הון אגח יא 1.32 9,326,979 8.41
נכסים ובנ אגח ט 1.27 8,884,272.87 8.08
כלל מימון אגח יב 1.22 9,617,501 7.79
בזק אגח 9 1.2 7,680,033.11 7.68
אמות אגח ז 1.17 8,764,322 7.49
בזן אגח יב 1.16 7,463,278.29 7.4
דלק קב אגח לט 1.15 7,211,428 7.36
חברה לישראל אגח 14 1.14 7,815,384.98 7.28
נאוויטס פט אגח ו 1.08 6,562,399 6.9
מגדל הון אגח ט 1.05 7,108,384 6.7
כלל ביטוח אגח א 1.02 6,483,794 6.53
לייטסטון אגח ג 1.01 6,490,285 6.47
סלקום אגח יב 1.01 6,713,731.12 6.47
אשטרום קב אגח ג 1 6,550,085.65 6.37
סילברסטין אגח ב 1 6,818,422 6.41
הראל השקעות אגח א 0.99 7,564,191.54 6.33
נמקו אגח ב 0.98 6,618,515.51 6.28
קרסו מוטורס אגח ד 0.98 6,650,354.9 6.24
אלביט מערכות אגח ב 0.96 6,760,713.54 6.12
אלוני חץ אגח יג 0.94 6,472,985 5.99
שטראוס אגח ו 0.93 7,364,670.05 5.93
ישראל קנדה אגח ז 0.92 6,046,191 5.88
שפיר הנדסה אגח ג 0.92 7,109,266.02 5.89
שוב אנרגיה אגח א 0.88 5,408,571 5.64
אלון רבוע אגח ו 0.87 5,541,285.4 5.53
פסיפיק אגח ב 0.86 5,598,654.85 5.48
בית זיקוק אגח 2 0.86 5,192,227.3 5.49
דה זראסאי אגח ג 0.85 6,502,664.99 5.45
אלוני חץ אגח ט 0.82 5,183,119.4 5.21
אזורים אגח 14 0.81 5,544,175 5.17
שופרסל אגח ז 0.81 5,425,496.94 5.15
מגדל הון אגח ז 0.81 5,143,227 5.15
אפי נכסים אגח יב 0.8 5,507,843.14 5.13
בזק אגח 13 0.79 6,217,425.88 5.04
שיכון ובינוי אגח 10 0.78 5,616,541 4.98
קרסו נדלן אגח א 0.78 5,023,697 4.98
אלבר אגח כ 0.78 4,949,893.65 4.99
אקרו אגח א 0.77 5,048,000 4.91
או פי סי אגח ג 0.77 5,521,720.57 4.93
חברה לישראל אגח 15 0.77 5,408,571 4.91
בזן אגח י 0.75 5,074,863.37 4.79
אלקטרה אגח ה 0.74 4,885,599.86 4.7
לייטסטון אגח ד 0.74 4,687,428 4.69
שופרסל אגח ה 0.73 4,467,181.77 4.67
קרסו מוטורס אגח ג 0.72 4,890,416.59 4.59
הראל הנפקות אגח יד 0.72 5,256,204 4.58
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 0.71 4,479,979.42 4.51
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.7 4,634,961.91 4.47
מגדל הון אגח י 0.69 4,400,514 4.38
פתאל החז אגח ג 0.67 4,901,141.34 4.27
פרטנר אגח ז 0.66 4,295,012.81 4.23
הראל הנפקות אגח טז 0.66 4,326,857 4.19
איי.סי.אל אגח ז 0.66 5,305,557.07 4.19
הראל הנפקות אגח טו 0.65 4,922,978 4.18
נמקו אגח ד 0.64 3,966,285 4.08
מגדל הון אגח יא 0.64 4,121,379 4.1
מגדל הון אגח יב 0.64 4,121,379 4.06
מגדל הון אגח ח 0.63 4,688,618 4.01
הראל הנפקות אגח יח 0.62 5,002,510 3.99
אלדן תחבורה אגח ט 0.62 3,880,579.84 3.95
בזן אגח יג 0.6 3,786,000 3.81
ישראמקו אגח ג 0.6 4,237,120.61 3.85
הפניקס אגח 6 0.6 4,423,678 3.86
אלקטרה צריכה אגח א 0.59 4,139,651 3.77
שלמה נדלן אגח ד 0.58 3,840,080.87 3.68
מיטב השק אגח ד 0.58 4,066,560.8 3.67
נאוויטס פט אגחה 0.57 3,605,714 3.66
כלל ביטוח אגח ג 0.57 3,605,714 3.62
מגדלי תיכון אגח ה 0.57 3,908,616 3.62
פניקס הון אגח טו 0.55 3,605,714 3.53
שלמה החז אגח יט 0.54 3,489,685.68 3.42
הראל הנפ אגח יט 0.54 3,605,714 3.48
אקסטל אגח ד 0.54 3,567,414 3.48
דור אלון אגח ז 0.54 3,513,784.3 3.46
פתאל אירו אגח ג 0.54 3,693,158.82 3.45
סאמיט אגח יב 0.53 3,996,360.41 3.41
אשטרום נכ אגח 9 0.52 3,272,945.85 3.31
דה לסר אגח ז 0.5 3,097,746.4 3.17
אלקטרה נדלן אגח ו 0.49 3,408,551.89 3.14
אמות אגח ה 0.49 3,130,373.96 3.16
אלקו אגח יג 0.48 3,245,957.62 3.04
דמרי אגח י 0.47 3,156,623 3.01
נמקו אגח ג 0.47 2,956,685 3.01
ארפורט אגח י 0.46 2,884,571 2.91
יוניברסל אגח ו 0.46 3,031,098.19 2.97
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות