הירשמו אזור אישי

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

398.88

0.01%

שווי יחידה

398.94

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:744,769
% החודש:-0.02%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:9.85%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	100.01	168,848,157	170.86
פיקדונות בבנק	5	0.01	14,527	0.01
סה"כ	34	100.02	168,862,684	170.88

אחזקות הקרן

נמקו אגח ב

לייטסטון אגח ג

סילברסטין אגח ב

דה זראסאי אגח ג

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ב	7.01	12,280,787	11.97
לייטסטון אגח ג	7	11,846,599	11.96
סילברסטין אגח ב	6.88	12,177,766	11.75
דה זראסאי אגח ג	6.66	12,852,267	11.39
לייטסטון אגח ד	5.61	9,264,520	9.59
פסיפיק אגח ד	5.17	8,367,472	8.83
אקסטל אגח ד	4.97	8,551,864	8.49
דה לסר אגח ט	4.79	7,609,193	8.19
נמקו אגח ד	4.78	7,839,209	8.18
ספנסר אגח ד	4.62	7,504,801	7.89
ווסטדיל אגח ג	3.74	5,943,545	6.39
דה לסר אגח ז	3.69	6,122,576	6.31
נמקו אגח ג	3.49	5,843,774	5.96
אקסטל אגח ג	3.42	5,701,528	5.84
ווסטדייל אגח ב	3.21	5,530,206	5.48
אלטיטיוד אגח ב	3.05	4,988,587	5.22
דה לסר אגח ח	2.96	4,959,019	5.05
פסיפיק אגח ב	2.85	4,955,852	4.87
ספנסר אגח ב	2.43	4,112,037	4.15
סטרוברי אגח ג	2.28	3,812,045	3.89
קופרליין אגח ד	1.72	2,793,041	2.94
סטרוברי אגח ד	1.67	2,676,608	2.85
סטרוברי אנ אגח א	1.58	2,628,427	2.69
ספנסר אגח ו	1.28	2,137,967	2.19
סילברסטין אגח ג	1.27	2,031,068	2.17
פסיפיק אגח ג	1.25	2,023,942	2.13
לייטסטון אגח ה	0.93	1,492,263	1.59
ספנסר אגח ה	0.89	1,468,069	1.52
נמקו אגח ה	0.81	1,333,125	1.38
פקדון בבנק מסוים	0.2	337,508	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.08	140,938	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.06	95,031	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	-0.33	-559,028	-0.56