MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
398.34
0%שווי יחידה
398.31
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.14%
- % השנה:0.76%
- % 3 חודשים:2.59%
- % 12 חודשים:-0.42%
- סטיית תקן (שנה):3.61
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 99.98 | 139,124,876 | 140.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 3,799 | 0 |
| סה"כ | 42 | 99.99 | 139,128,675 | 140.96 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ו
לייטסטון אגח ה
אקסטל אגח ה
סילברסטין אגח ב
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ו | 5.86 | 8,070,544 | 8.26 |
| לייטסטון אגח ה | 5.7 | 7,763,124 | 8.03 |
| אקסטל אגח ה | 5.37 | 7,655,892 | 7.58 |
| סילברסטין אגח ב | 5.18 | 7,340,051 | 7.31 |
| לייטסטון אגח ג | 4.97 | 6,986,812 | 7.01 |
| נמקו אגח ב | 4.07 | 5,865,602 | 5.74 |
| נמקו אגח ה | 3.98 | 5,306,081 | 5.62 |
| לייטסטון אגח ד | 3.69 | 5,046,031 | 5.2 |
| סילברסטין אגח ג | 3.34 | 4,386,165 | 4.71 |
| גרייסטון אגח א | 3.34 | 4,531,522 | 4.7 |
| אקסטל אגח ד | 3.27 | 4,657,874 | 4.61 |
| אגלן אגח א | 3.26 | 4,424,981 | 4.59 |
| נמקו אגח ד | 3.15 | 4,269,718 | 4.45 |
| ספנסר אגח ד | 3.05 | 4,155,553 | 4.29 |
| אמריקן אק אגח א | 3.02 | 4,075,640 | 4.26 |
| ספנסר אגח ז | 2.8 | 3,980,130 | 3.95 |
| דה לסר אגח ט | 2.73 | 4,657,874 | 3.85 |
| ווסטדייל אגח ג | 2.46 | 3,237,222 | 3.46 |
| ספנסר אגח ו | 2.4 | 3,302,433 | 3.38 |
| ספנסר אגח ה | 2.35 | 3,198,406 | 3.31 |
| נמקו אגח ג | 2.28 | 3,087,395 | 3.21 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.05 | 2,794,725 | 2.89 |
| דה לסר אגח ז | 2.01 | 3,122,101 | 2.84 |
| נמקו אגח ו | 1.99 | 2,717,092 | 2.81 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.95 | 2,662,465 | 2.75 |
| קופרליין אגח ד | 1.85 | 2,667,069 | 2.61 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.8 | 2,422,094 | 2.54 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.6 | 2,259,068 | 2.26 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.53 | 2,127,095 | 2.16 |
| קסטלן אגח ב | 1.49 | 2,057,227 | 2.1 |
| דה לסר אגח ח | 1.42 | 1,993,922 | 2 |
| ספנסר אגח ב | 1.19 | 1,678,210 | 1.68 |
| אמטראסט אגח א | 1.09 | 1,513,809 | 1.54 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.04 | 1,381,836 | 1.47 |
| קסטלן אגח א | 0.99 | 1,358,546 | 1.39 |
| קופרליין אגח ה | 0.93 | 1,277,033 | 1.31 |
| פיקהיל אגח א | 0.78 | 1,093,534 | 1.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 35,855 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 28,600 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 460 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -61,211 | -0.06 |