נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 50 99.99 595,858,980.99 558.21
פיקדונות בבנק 5 -0.44 -2,441,301.66 -2.44
סה"כ 55 99.55 593,417,679.33 555.77
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

בי קומיונק אגח ו
דלק קב אגח לז
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ו 3.09 17,771,058 17.25
דלק קב אגח לז 3.08 16,811,426 17.22
פועלים אגח 100 3.06 18,221,489.56 17.09
דיסקונט מנ אגח יד 3.06 17,904,487.56 17.09
אלוני חץ אגח יב 3.02 19,649,585.88 16.86
גב ים אגח ח 2.95 19,346,224.64 16.47
כלל מימון אגח יא 2.86 18,255,654 15.97
מז טפ הנפק 63 2.82 16,714,599.97 15.74
דלק קב אגח לח 2.76 14,860,625 15.38
מגדל הון אגח ו 2.72 15,387,902 15.16
נכסים בנ אגח יא 2.68 14,770,606 14.94
בזק אגח 11 2.65 15,650,043 14.78
פז אנרגיה אגח ח 2.64 16,341,498 14.71
לאומי אגח 184 2.52 14,909,840 14.09
כלל מימון אגח יג 2.45 14,207,795 13.68
פניקס הון אגח יא 2.33 14,430,724 13.01
נכסים ובנ אגח ט 2.24 13,745,767.28 12.5
כלל מימון אגח יב 2.16 14,880,221 12.05
בזק אגח 9 2.13 11,882,564.42 11.88
אמות אגח ז 2.08 13,560,180 11.6
בזן אגח יב 2.05 11,547,202 11.45
דלק קב אגח לט 2.04 11,157,538 11.38
חברה לישראל אגח 14 2.02 12,091,981.92 11.27
נאוויטס פט אגח ו 1.91 10,153,360 10.67
מגדל הון אגח ט 1.86 10,998,109 10.36
סלקום אגח יב 1.79 10,387,501.2 10.01
אשטרום קב אגח ג 1.77 10,134,307.77 9.86
הראל השקעות אגח א 1.75 11,703,334.49 9.79
קרסו מוטורס אגח ד 1.73 10,289,442.86 9.66
אלביט מערכות אגח ב 1.69 10,460,191.99 9.46
אלוני חץ אגח יג 1.66 10,015,018 9.27
שטראוס אגח ו 1.64 11,394,634.8 9.18
ישראל קנדה אגח ז 1.63 9,354,681 9.1
שפיר הנדסה אגח ג 1.63 10,999,473.23 9.11
שוב אנרגיה אגח א 1.56 8,368,154 8.72
אלון רבוע אגח ו 1.53 8,573,488.8 8.56
בית זיקוק אגח 2 1.52 8,033,427 8.49
אלוני חץ אגח ט 1.44 8,019,335.56 8.06
שופרסל אגח ז 1.43 8,394,343.24 7.96
אזורים אגח 14 1.43 8,577,960 8
מגדל הון אגח ז 1.43 7,957,612 7.96
בזק אגח 13 1.4 9,619,617 7.8
שיכון ובינוי אגח 10 1.38 8,689,926 7.71
אלבר אגח כ 1.38 7,658,487.7 7.72
או פי סי אגח ג 1.37 8,543,220.14 7.64
אקרו אגח א 1.36 7,810,277 7.6
חברה לישראל אגח 15 1.36 8,368,154 7.6
אלקטרה אגח ה 1.3 7,559,011.1 7.27
קרסו מוטורס אגח ג 1.27 7,566,463.88 7.1
אפי נכסים אגח יב 0.36 2,130,436 1.99
פקדון בבנק מסוים -0.44 -2,442,378.7 -2.44
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות