MTF סל S&P Technology
12,270
-0.41%שווי יחידה
12,294.39
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:174,054
- % החודש:-2.92%
- % השנה:-9.26%
- % 3 חודשים:-9.31%
- % 12 חודשים:-0.12%
- סטיית תקן (שנה):23.35
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.13 | 5,142 | -2.95 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 95.76 | 52,850,000 | 0.68 |
| מק"מ | 9 | 70.14 | 144,264,044 | 141.18 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 15.17 | 30,299,969 | 30.53 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.03 | 11,870,642 | 12.14 |
| מניות ETF | 1 | 5.17 | 12,272 | 10.41 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.51 | 5,244,599 | 5.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.17 | 0 | 2.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.78 | 150,000 | 1.56 |
| SPOT | 4 | -0.97 | -537,566 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.34 | -22 | 0.59 |
| סה"כ | 52 | 290.55 | 244,159,080 | 201.56 |
אחזקות הקרן
S_151024_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.67 | 2,897 | 0.68 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.46 | 2,245 | -3.6 |
| מקמ 1015 | 21.96 | 45,600,000 | 44.2 |
| מקמ 915 | 19.85 | 41,100,000 | 39.96 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 12.32 | 6,800,000 | -0.09 |
| מקמ 315 | 11.16 | 22,632,174 | 22.47 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 10.87 | 6,000,000 | 0 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 10.33 | 5,700,000 | -0.1 |
| מקמ 125 | 10.03 | 20,200,000 | 20.18 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 5,440,000 | 0.28 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 5,000,000 | 0.24 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 8.52 | 4,700,000 | -0.01 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 7.61 | 4,200,000 | 0.2 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 7.61 | 4,200,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.52 | 14,970,768 | 15.13 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 6.34 | 3,500,000 | -0.06 |
| פועלים אגח 101 | 5.23 | 10,519,317 | 10.53 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 5.17 | 12,272 | 10.41 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 4.53 | 2,500,000 | -0.05 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 2,500,000 | 0 |
| מקמ 815 | 4.09 | 8,439,899 | 8.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.31 | 6,662,003 | 6.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.54 | 5,103,820 | 5.1 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.51 | 5,244,599 | 5.05 |
| לאומי אגח 180 | 2.42 | 4,809,884 | 4.87 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,210,000 | 0.1 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 1,100,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.82 | 0 | 3.66 |
| מקמ 1215 | 1.53 | 3,194,500 | 3.08 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.78 | 150,000 | 1.56 |
| מקמ 515 | 0.54 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 215 | 0.49 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 0.49 | 997,471 | 0.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.2 | 0 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 100,000 | 0.36 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.18 | 0 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 30,741 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 9,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 955 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 494 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,504 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -263 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -33 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.09 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -97,307 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -480,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.94 | 0 | -1.9 |
| XAK Technology Mar25 | -9.34 | -22 | 0.59 |