הראל סל תל בונד 20
383.93
0.07%שווי יחידה
383.64
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:849,110
- % החודש:0.52%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.95 | 369,100,885 | 397.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 25 | 99.97 | 369,100,885 | 397.76 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 7.88 | 30,904,765 | 31.35 |
| חשמל אגח 31 | 7.45 | 26,395,957 | 29.64 |
| עזריאלי אגח ח | 7.08 | 29,611,795 | 28.18 |
| אדמה אגח ב | 6.94 | 18,833,509 | 27.59 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.35 | 24,677,800 | 25.27 |
| עזריאלי אגח ו | 6.33 | 22,359,891 | 25.17 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.88 | 22,920,876 | 23.38 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.81 | 20,467,227 | 23.12 |
| מבנה אגח כה | 5.66 | 23,647,940 | 22.51 |
| לאומי אגח 182 | 5.63 | 21,292,741 | 22.4 |
| פועלים אגח 203 | 5.06 | 17,648,905 | 20.14 |
| אמות אגח ח | 4.53 | 17,556,195 | 18.04 |
| אמות אגח ו | 4.33 | 16,037,933 | 17.24 |
| ארפורט אגח ה | 4.17 | 14,317,791 | 16.6 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.14 | 14,070,431 | 16.46 |
| נמלי ישראל אגח ב | 4 | 14,358,743 | 15.91 |
| לאומי אגח 186 | 3.07 | 12,108,358 | 12.23 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.49 | 9,702,093 | 9.92 |
| חשמל אגח 35 | 2.19 | 8,355,319 | 8.72 |
| ארפורט אגח ט | 0.96 | 3,832,616 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |