MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,160
-0.81%שווי יחידה
4,182.87
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:57,522
- % החודש:-3.39%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-5.78%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):14.15
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 103.81 | 3,920 | -3.62 |
| מק"מ | 6 | 85.59 | 58,784,400 | 57.74 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.23 | 9,603,648 | 9.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.18 | 0 | 3.5 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 206 | 0.1 |
| SPOT | 4 | -0.58 | -109,103 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.31 | -6 | 0.12 |
| סה"כ | 28 | 204.07 | 68,283,065 | 67.43 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.67 | 1,838 | -1.89 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.04 | 1,512 | -1.11 |
| מקמ 215 | 33.15 | 22,450,000 | 22.36 |
| מקמ 1015 | 25.29 | 17,600,000 | 17.06 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.49 | 547 | -0.56 |
| מקמ 1215 | 10.26 | 7,187,700 | 6.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.48 | 5,719,407 | 5.72 |
| מקמ 815 | 7.23 | 5,000,000 | 4.88 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.75 | 3,876,656 | 3.88 |
| מקמ 315 | 5.3 | 3,600,000 | 3.57 |
| מקמ 125 | 4.36 | 2,946,700 | 2.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.51 | 0 | 2.37 |
| SPOT_USDILS | 1.89 | 349,376 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.67 | 0 | 1.13 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | -0.01 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.15 | 206 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 836 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,977 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,101 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -137,479 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -191,000 | 0 |
| XAI Emini Industr Mar25 | -4.31 | -6 | 0.12 |