MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,367
0%שווי יחידה
5,343.58
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.47%
- % השנה:8.38%
- % 3 חודשים:9.7%
- % 12 חודשים:20.83%
- סטיית תקן (שנה):18.97
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 104.22 | 3,874 | 0.11 |
| מק"מ | 9 | 43.63 | 30,706,400 | 30.48 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 41.11 | 28,753,626 | 28.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.87 | 9,700,000 | 9.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.03 | 0 | 0.72 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.48 | 102,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 84 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -1.6 | -341,576 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.32 | -6 | 0 |
| סה"כ | 37 | 198.48 | 68,924,402 | 69.77 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.57 | 1,880 | 0.12 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.37 | 1,166 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.87 | 15,978,795 | 15.98 |
| מקמ 1215 | 21.4 | 14,962,000 | 14.95 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.71 | 547 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.87 | 9,700,000 | 9.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.76 | 8,915,387 | 8.92 |
| מקמ 116 | 7.13 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 216 | 6.39 | 4,500,100 | 4.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.53 | 3,866,165 | 3.87 |
| מקמ 616 | 3.84 | 2,740,800 | 2.69 |
| מקמ 1016 | 1.84 | 1,326,000 | 1.28 |
| מקמ 816 | 1.34 | 959,300 | 0.93 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 42 | -0.02 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 40 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 39 | -0.02 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 39 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.03 | 0 | 0.72 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 37 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 36 | -0.01 |
| מקמ 916 | 0.83 | 600,000 | 0.58 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 25 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 23 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.58 | 418,200 | 0.4 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 102,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.28 | 200,000 | 0.2 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.06 | 84 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -708 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,080 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -10,742 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.6 | -341,576 | 0 |
| XAI Emini Industr Dec25 | -4.32 | -6 | 0 |