MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
8,837
-0.76%שווי יחידה
8,767.04
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:884,858
- % החודש:-6.52%
- % השנה:-10.92%
- % 3 חודשים:-13.51%
- % 12 חודשים:-1.91%
- סטיית תקן (שנה):24.69
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 105.31 | 8,068 | -0.61 |
| מק"מ | 9 | 81.1 | 257,917,206 | 253.33 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.43 | 29,483,143 | 29.48 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.99 | 15,436,651 | 15.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.55 | 1,063,200 | 11.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.85 | 6,000,000 | 5.78 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 194 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.51 | 0 | -1.6 |
| SPOT | 4 | -0.54 | -462,043 | -0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.47 | -20 | 0.54 |
| סה"כ | 36 | 199.76 | 309,446,399 | 313.7 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.31 | 6,153 | 2.71 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.75 | 1,896 | -3.04 |
| מקמ 1015 | 23.68 | 76,300,000 | 73.96 |
| מקמ 125 | 17.78 | 55,600,000 | 55.55 |
| מקמ 915 | 13.07 | 42,000,000 | 40.84 |
| מקמ 215 | 9.84 | 30,867,206 | 30.74 |
| מקמ 315 | 6.85 | 21,550,000 | 21.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.59 | 20,593,012 | 20.59 |
| מקמ 715 | 3.61 | 11,500,000 | 11.26 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 3.55 | 1,063,200 | 11.08 |
| מקמ 1115 | 3.09 | 10,000,000 | 9.66 |
| SPOT_USDILS | 3.03 | 2,592,699 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.84 | 8,882,546 | 8.88 |
| מקמ 515 | 2.24 | 7,100,000 | 7 |
| לאומי אגח 180 | 2 | 6,162,049 | 6.24 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.85 | 6,000,000 | 5.78 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.71 | 5,274,602 | 5.33 |
| פועלים אגח 101 | 1.28 | 4,000,000 | 4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.09 | 0 | 3.4 |
| מקמ 815 | 0.94 | 3,000,000 | 2.93 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 19 | -0.03 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.05 | 194 | 0.16 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -679 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 429 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 552 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,077 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6,205 | 0.01 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.25 |
| S_190824_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -541,742 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -880,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.6 | 0 | -5 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -1,633,000 | 0.02 |
| XAK Technology Mar25 | -5.47 | -20 | 0.54 |