MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

11,610

3.02%

שווי יחידה

11,164.6

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:53,440
% החודש:-7.75%
% השנה:-5.96%
% 3 חודשים:-8.47%
% 12 חודשים:12.96%
סטיית תקן (שנה):26.3
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	15	105.12	8,316	-1.28
פיקדונות בבנק	10	40.27	138,598,593	143.06
מק"מ	8	25.02	89,700,700	88.82
אג"ח מדינה	4	16.31	58,400,000	57.93
אג"ח קונצרני	14	11.86	41,521,000	42.09
ני"ע מסחרי סחיר	4	3.31	1,160,300	11.76
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.24	0	7.94
תעודות חוב	3	1.17	4,072,380	4.16
מניות ETF	1	0.11	404	0.38
FORWARD מט"ח	1	-0.39	-427,000	0
SPOT	1	-3.17	-3,441,254	0
חוזים עתידיים מניות	1	-5.26	-20	0
סה"כ	64	196.59	329,593,419	354.87

אחזקות הקרן

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.4	6,281	-3.2
פקדון בבנק מסוים	19.68	69,886,821	69.89
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	17.49	1,384	1.78
פקדון בבנק מסוים	14.52	51,565,254	51.57
ממשלתי משתנה 0526	10.97	39,000,000	38.95
מקמ 116	8.41	30,000,000	29.87
מקמ 1215	5.43	19,302,500	19.29
פקדון בבנק מסוים	4.27	15,162,887	15.16
מקמ 316	3.4	12,200,000	12.07
ממשלתי משתנה 1134	2.72	10,000,000	9.67
מקמ 616	2.35	8,502,700	8.33
מקמ 216	2.24	8,028,400	7.97
פקדון בבנק מסוים	1.82	1,980,002	6.48
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.8	0	6.38
מקמ 1016	1.77	6,478,600	6.27
ממשלתי שקלי 0226	1.68	6,000,000	5.97
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	98	0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	94	-0.25
מקמ 916	1.15	4,200,000	4.08
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	85	-0.11
אביעד פקדון אגח ה	1.04	3,700,000	3.71
ספיר פקדון אגח ה	1.02	3,600,000	3.61
דניאל פקדון אגח ג	0.98	3,457,000	3.48
הראל ריב אגח ה	0.97	3,400,000	3.43
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	76	-0.15
ספיר פקדון אגח ד	0.95	3,300,000	3.36
ממשלתי משתנה 1130	0.94	3,400,000	3.34
גי.אס.אי אגח ג	0.94	3,284,000	3.33
לאומי מסחרי 9	0.94	330,000	3.33
דניאל פקדון אגח א	0.91	3,130,000	3.22
דניאל פקדון אגח ב	0.88	3,079,000	3.12
פועלים מסחרי 2	0.86	300,000	3.06
איביאי פקדון אגח ג	0.86	2,963,000	3.05
מרב פקדון אגח ג	0.86	3,010,000	3.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	275,700	2.8
אביעד פקדון אגח ד	0.77	2,713,000	2.75
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	58	-0.08
בינל הנפ מסחרי1	0.72	254,600	2.57
הראל ריב אגח ד	0.69	2,406,000	2.44
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	50	0.09
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	47	0
איביאי פקדון אגח ד	0.53	1,862,000	1.89
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	42	-0.07
פאי ריבית אגח א	0.46	1,617,000	1.64
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.44	0	1.56
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.39
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	29	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	29	-0.05
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	25	0.04
מקמ 1116	0.27	988,500	0.95
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	18	-0.02
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.11	404	0.38
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	445	0
פקדון בבנק מסוים	0	613	0
פקדון בבנק מסוים	0	17,590	0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.73
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-9,087	-0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-5,933	-0.02
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-427,000	0
SPOT_USDILS	-3.17	-3,441,254	0
XAK Technology Dec25	-5.26	-20	0