MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

8,837
-0.76%
שווי יחידה
8,767.04
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:884,858
  • % החודש:-6.52%
  • % השנה:-10.92%
  • % 3 חודשים:-13.51%
  • % 12 חודשים:-1.91%
  • סטיית תקן (שנה):24.69
  • שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 6105.318,068-0.61
מק"מ981.1257,917,206253.33
פיקדונות בבנק89.4329,483,14329.48
אג"ח קונצרני34.9915,436,65115.58
ני"ע מסחרי סחיר13.551,063,20011.08
אג"ח מדינה11.856,000,0005.78
מניות ETF10.051940.16
עסקאות בנגזרי OTC2-0.510-1.6
SPOT4-0.54-462,043-0.05
חוזים עתידיים מניות1-5.47-200.54
סה"כ36199.76309,446,399313.7

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 125
מקמ 915
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_0180.316,1532.71
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_0124.751,896-3.04
מקמ 101523.6876,300,00073.96
מקמ 12517.7855,600,00055.55
מקמ 91513.0742,000,00040.84
מקמ 2159.8430,867,20630.74
מקמ 3156.8521,550,00021.39
פקדון בבנק מסוים6.5920,593,01220.59
מקמ 7153.6111,500,00011.26
דיסק מנ מסחרי 33.551,063,20011.08
מקמ 11153.0910,000,0009.66
SPOT_USDILS3.032,592,699-0.07
פקדון בבנק מסוים2.848,882,5468.88
מקמ 5152.247,100,0007
לאומי אגח 18026,162,0496.24
ממשלתי שקלי 02261.856,000,0005.78
מז טפ הנפק 401.715,274,6025.33
פועלים אגח 1011.284,000,0004
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג1.0903.4
מקמ 8150.943,000,0002.93
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_010.2519-0.03
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR0.051940.16
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_010.0110
פקדון בבנק מסוים0-6790
פקדון בבנק מסוים010
פקדון בבנק מסוים04290
פקדון בבנק מסוים05520
פקדון בבנק מסוים01,0770
פקדון בבנק מסוים06,2050.01
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_0100-0.25
S_190824_28_90_ND_1_Y_1_12_01-0.01-10
SPOT_USDILS-0.63-541,7420
SPOT_USDILS-1.03-880,0000
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-1.60-5
SPOT_USDILS-1.91-1,633,0000.02
XAK Technology Mar25-5.47-200.54