הראל סל תל בונד 40
364.43
0.35%שווי יחידה
364.3
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:100,349
- % החודש:0.4%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.02 | 153,369,215 | 166.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 45 | 99.98 | 153,369,215 | 166.09 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
חשמל אגח 29
מז טפ הנפק 49
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.35 | 8,510,215 | 8.89 |
| חשמל אגח 33 | 4.91 | 8,952,603 | 8.16 |
| חשמל אגח 29 | 4.44 | 6,165,230 | 7.37 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.16 | 6,257,757 | 6.91 |
| חשמל אגח 27 | 3.88 | 5,329,205 | 6.44 |
| עזריאלי אגח ד | 3.75 | 5,529,087 | 6.22 |
| עזריאלי אגח ה | 3.7 | 5,412,462 | 6.14 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.46 | 5,632,070 | 5.75 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.35 | 5,429,471 | 5.56 |
| עזריאלי אגח ז | 3.34 | 5,740,044 | 5.56 |
| לאומי אגח 183 | 3.09 | 5,187,392 | 5.13 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.88 | 4,091,195 | 4.79 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.54 | 3,907,048 | 4.21 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.5 | 3,579,377 | 4.16 |
| לאומי אגח 185 | 2.38 | 3,853,525 | 3.95 |
| פועלים אגח 201 | 2.34 | 3,754,738 | 3.88 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.32 | 3,754,792 | 3.86 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.2 | 3,158,548 | 3.66 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.16 | 3,069,800 | 3.58 |
| לאומי אגח 179 | 2.16 | 3,172,564 | 3.6 |
| גב ים אגח ט | 2.1 | 3,357,143 | 3.49 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.08 | 2,975,258 | 3.46 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.07 | 3,298,628 | 3.44 |
| מבנה אגח כ | 2.03 | 2,872,084 | 3.37 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.01 | 3,219,937 | 3.34 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.99 | 3,210,219 | 3.31 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.9 | 2,928,384 | 3.15 |
| בזק אגח 12 | 1.77 | 2,647,595 | 2.93 |
| מליסרון אגח יד | 1.72 | 2,458,737 | 2.87 |
| גב ים אגח ו | 1.72 | 1,993,244 | 2.85 |
| גב ים אגח י | 1.72 | 2,921,446 | 2.86 |
| ישרס אגח טז | 1.71 | 2,481,413 | 2.84 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.7 | 2,475,688 | 2.83 |
| מליסרון אגח יז | 1.68 | 2,454,010 | 2.8 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.63 | 2,388,634 | 2.7 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.63 | 2,587,727 | 2.71 |
| ביג אגח יח | 1.6 | 2,477,124 | 2.65 |
| דליה אגח ב | 1.57 | 2,543,034 | 2.6 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.53 | 2,202,909 | 2.55 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.95 | 1,388,878 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.07 |