MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,071
-0.19%שווי יחידה
3,061.99
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:4,023
- % החודש:-1.13%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:22.11%
- סטיית תקן (שנה):16.23
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 80.4 | 49,787,200 | 48.73 |
| SWAP מניות | 13 | 79.84 | 3,360 | -1.87 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.84 | 8,998,834 | 9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.32 | 31 | -0.2 |
| מניות ETF | 1 | 5.36 | 11,761 | 3.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.89 | 0 | 1.75 |
| SPOT | 4 | -5.25 | -872,895 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 192.4 | 57,928,291 | 60.67 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_250724_294_90_ND_2_Y_1_12_01
S_091224_126_90_ND_2_Y_1_12_01
XAU Utilities Mar25
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 29.42 | 18,400,000 | 17.84 |
| S_250724_294_90_ND_2_Y_1_12_01 | 18.82 | 792 | -0.52 |
| S_091224_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.25 | 684 | -0.34 |
| XAU Utilities Mar25 | 14.32 | 31 | -0.2 |
| מקמ 315 | 11.46 | 7,000,000 | 6.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.83 | 5,959,684 | 5.96 |
| מקמ 815 | 9.66 | 6,000,000 | 5.85 |
| מקמ 1115 | 9.56 | 6,000,000 | 5.79 |
| מקמ 125 | 8.88 | 5,388,900 | 5.38 |
| S_190924_238_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.53 | 317 | -0.21 |
| S_161224_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.2 | 303 | -0.05 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.94 | 292 | -0.05 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.58 | 277 | -0.18 |
| S_150824_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.56 | 276 | -0.18 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 5.36 | 11,761 | 3.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.01 | 3,036,586 | 3.04 |
| מקמ 215 | 4.93 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 415 | 4.9 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.99 | 168 | -0.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.89 | 0 | 1.75 |
| S_251124_140_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.76 | 74 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 1.59 | 998,300 | 0.96 |
| S_261224_109_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.38 | 58 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 208,645 | -0.01 |
| S_101224_125_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 46 | -0.02 |
| S_041224_131_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 37 | -0.03 |
| S_281024_198_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 36 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,402 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 168 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 220 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 521 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,399 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -99,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -123,540 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.17 | -859,000 | 0.01 |