MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,477
0%שווי יחידה
3,451.93
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.54%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:10.71%
- סטיית תקן (שנה):16.98
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 90.96 | 5,205 | 2.23 |
| מק"מ | 8 | 60.9 | 55,066,931 | 54.69 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.96 | 22,429,162 | 22.42 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.61 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.56 | 5,000,000 | 4.99 |
| מניות ETF | 1 | 2.55 | 7,785 | 2.29 |
| SPOT | 1 | -0.67 | -184,726 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.92 | 0 | -0.83 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.13 | -859,000 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 186.82 | 81,465,377 | 85.81 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.24 | 2,646 | 1.88 |
| מקמ 1215 | 33.38 | 29,998,146 | 29.98 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.67 | 1,698 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.36 | 14,689,972 | 14.69 |
| מקמ 316 | 11.82 | 10,730,000 | 10.62 |
| מקמ 216 | 7.87 | 7,120,600 | 7.07 |
| XAU Utilities Dec25 | 6.61 | 20 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.56 | 5,000,000 | 4.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.37 | 3,926,253 | 3.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.25 | 3,817,229 | 3.82 |
| מקמ 616 | 4.06 | 3,719,600 | 3.64 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4 | 229 | 0.05 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.55 | 203 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 2.65 | 2,462,600 | 2.38 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 2.55 | 7,785 | 2.29 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 138 | -0.03 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 79 | -0.02 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 77 | 0.03 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 69 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 66 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.53 | 494,300 | 0.48 |
| מקמ 816 | 0.45 | 417,100 | 0.41 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.15 | 0 | 0.13 |
| מקמ 116 | 0.14 | 124,585 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 228 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 253 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -5,418 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -184,726 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.07 | 0 | -0.96 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.13 | -859,000 | 0.01 |