נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 190 119.87 911,409,377.29 863.12
פיקדונות בבנק 6 -0.78 0 -5.6
עסקת החלף בקרן מקבילה 1 -19.88 -36,792,684 -143.14
סה"כ 197 99.21 874,616,693.29 714.38
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
בי קומיונק אגח ו
דלק קב אגח לז
אלוני חץ אגח יב
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פועלים אגח 100 2.54 19,480,269.34 18.27
דיסקונט מנ אגח יד 2.54 19,192,317.21 18.32
בי קומיונק אגח ו 2.28 16,891,016 16.39
דלק קב אגח לז 2.09 14,707,680 15.07
אלוני חץ אגח יב 1.76 14,801,747.98 12.7
גב ים אגח ח 1.72 14,572,323.86 12.41
כלל מימון אגח יא 1.67 13,751,067 12.03
מז טפ הנפק 63 1.65 12,590,289.21 11.85
דלק קב אגח לח 1.61 11,194,128 11.59
מגדל הון אגח ו 1.59 11,591,468 11.42
נכסים בנ אגח יא 1.56 11,125,962 11.25
בזק אגח 11 1.55 11,788,237 11.13
פז אנרגיה אגח ח 1.54 12,309,698 11.08
לאומי אגח 184 1.47 11,230,676 10.61
כלל מימון אגח יג 1.43 10,702,416 10.31
פניקס הון אגח יא 1.36 10,870,540 9.8
נכסים ובנ אגח ט 1.31 10,354,165.71 9.42
כלל מימון אגח יב 1.26 11,208,713 9.08
בזק אגח 9 1.24 8,950,505.42 8.95
אמות אגח ז 1.21 10,214,748 8.73
בזן אגח יב 1.2 8,698,161.86 8.63
דלק קב אגח לט 1.19 8,404,498 8.58
חברה לישראל אגח 14 1.18 9,108,284.06 8.49
נאוויטס פט אגח ו 1.12 7,648,070 8.04
מגדל הון אגח ט 1.08 8,284,464 7.81
כלל ביטוח אגח א 1.06 7,556,611 7.61
לייטסטון אגח ג 1.05 7,564,281 7.54
סלקום אגח יב 1.05 7,824,461.36 7.54
סילברסטין אגח ב 1.04 7,946,550 7.47
אשטרום קב אגח ג 1.03 7,634,051.47 7.42
נמקו אגח ב 1.02 7,713,843.28 7.32
הראל השקעות אגח א 1.02 8,816,193.74 7.38
קרסו מוטורס אגח ד 1.01 7,750,626.05 7.28
אלביט מערכות אגח ב 0.99 7,879,206.61 7.13
אלוני חץ אגח יג 0.97 7,544,232 6.98
שטראוס אגח ו 0.96 8,583,322.2 6.91
ישראל קנדה אגח ז 0.95 7,046,485 6.85
שפיר הנדסה אגח ג 0.95 8,285,773.86 6.86
שוב אנרגיה אגח א 0.91 6,303,560 6.57
אלון רבוע אגח ו 0.9 6,457,869.8 6.45
פסיפיק אגח ב 0.89 6,524,559.83 6.39
בית זיקוק אגח 2 0.89 6,051,580.9 6.4
דה זראסאי אגח ג 0.88 7,578,091.38 6.35
אזורים אגח 14 0.84 6,461,476 6.03
אלוני חץ אגח ט 0.84 6,040,270.1 6.07
שופרסל אגח ז 0.83 6,323,254.63 6
מגדל הון אגח ז 0.83 5,994,076 6
אפי נכסים אגח יב 0.83 6,419,071.13 5.98
בזק אגח 13 0.82 7,245,813 5.88
שיכון ובינוי אגח 10 0.81 6,545,603 5.81
קרסו נדלן אגח א 0.81 5,855,166 5.8
אלבר אגח כ 0.81 5,768,881.34 5.81
אקרו אגח א 0.8 5,883,323 5.72
או פי סי אגח ג 0.8 6,435,501.01 5.75
חברה לישראל אגח 15 0.79 6,303,704 5.72
בזן אגח י 0.78 5,914,627.23 5.59
שופרסל אגח ה 0.76 5,206,673.05 5.45
אלקטרה אגח ה 0.76 5,693,628.48 5.48
לייטסטון אגח ד 0.76 5,463,189 5.47
קרסו מוטורס אגח ג 0.74 5,699,696.09 5.35
הראל הנפקות אגח יד 0.74 6,125,642 5.34
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 0.73 5,220,910.08 5.26
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.72 5,401,567.41 5.21
מגדל הון אגח י 0.71 5,128,634 5.1
פתאל החז אגח ג 0.69 5,711,754.94 4.98
פרטנר אגח ז 0.69 5,006,028.86 4.93
הראל הנפקות אגח טז 0.68 5,043,162 4.88
הראל הנפקות אגח טו 0.68 5,737,677 4.87
איי.סי.אל אגח ז 0.68 6,183,815.4 4.88
נמקו אגח ד 0.66 4,622,169 4.75
מגדל הון אגח יא 0.66 4,802,948 4.78
מגדל הון אגח יב 0.66 4,803,422 4.74
הראל הנפקות אגח יח 0.65 5,830,692 4.65
מגדל הון אגח ח 0.65 5,463,979 4.67
אלדן תחבורה אגח ט 0.64 4,522,675.7 4.6
בזן אגח יג 0.62 4,412,854 4.44
ישראמקו אגח ג 0.62 4,937,860.1 4.48
הפניקס אגח 6 0.62 5,155,672 4.5
אלקטרה צריכה אגח א 0.61 4,824,523.37 4.39
שלמה נדלן אגח ד 0.6 4,475,063.82 4.29
מיטב השק אגח ד 0.59 4,739,645.58 4.28
מגדלי תיכון אגח ה 0.59 4,555,381 4.22
נאוויטס פט אגחה 0.59 4,202,086 4.27
כלל ביטוח אגח ג 0.59 4,202,541 4.22
פניקס הון אגח טו 0.57 4,202,009 4.12
הראל הנפ אגח יט 0.56 4,202,284 4.05
אקסטל אגח ד 0.56 4,157,934 4.05
דור אלון אגח ז 0.56 4,095,601.39 4.03
פתאל אירו אגח ג 0.56 4,304,479.96 4.02
סאמיט אגח יב 0.55 4,657,409.08 3.97
שלמה החז אגח יט 0.55 4,066,769.26 3.98
אשטרום נכ אגח 9 0.54 3,814,482.04 3.85
אמות אגח ה 0.51 3,648,069.25 3.68
דה לסר אגח ז 0.51 3,610,396.4 3.7
אלקטרה נדלן אגח ו 0.51 3,972,272.3 3.66
דמרי אגח י 0.49 3,678,603 3.51
נמקו אגח ג 0.49 3,445,890 3.51
אלקו אגח יג 0.49 3,782,789.08 3.55
יוניברסל אגח ו 0.48 3,533,054.43 3.46
אקסטל אגח ג 0.48 3,362,229.49 3.45
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות