הראל סל תל בונד צמודות

389

0.11%

שווי יחידה

388.94

נכון ל: 07/01/2025

תמורה:132,073
% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	99.95	173,627,761	187.64
פיקדונות בבנק	5	0	0	-0.02
סה"כ	223	99.95	173,627,761	187.62

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

מקורות אגח 11

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	2.15	3,872,750	4.04
מקורות אגח 11	1.94	3,581,231	3.63
חשמל אגח 31	1.83	3,058,698	3.43
חשמל אגח 34	1.79	3,208,589	3.35
עזריאלי אגח ח	1.74	3,431,288	3.27
אדמה אגח ב	1.7	2,182,414	3.2
חשמל אגח 33	1.64	3,375,451	3.08
דיסקונט מנ אגח טו	1.56	2,859,630	2.93
עזריאלי אגח ו	1.55	2,591,071	2.92
לאומי אגח 186	1.51	2,806,203	2.83
חשמל אגח 29	1.48	2,324,582	2.78
מז טפ הנפק 62	1.44	2,656,044	2.71
מז טפ הנפק 46	1.43	2,371,775	2.68
מבנה אגח כה	1.39	2,740,179	2.61
מז טפ הנפק 49	1.39	2,359,478	2.61
לאומי אגח 182	1.38	2,467,337	2.6
חשמל אגח 27	1.3	2,009,332	2.43
עזריאלי אגח ד	1.25	2,084,616	2.35
פועלים אגח 203	1.24	2,045,133	2.33
עזריאלי אגח ה	1.23	2,040,676	2.32
דיסקונט מנ אגח טז	1.23	2,248,468	2.3
מז טפ הנ אגח 68	1.16	2,123,514	2.17
עזריאלי אגח ז	1.12	2,164,123	2.1
מז טפ הנפק 64	1.12	2,047,149	2.1
אמות אגח ח	1.11	2,034,393	2.09
אמות אגח ו	1.06	1,858,450	2
ארפורט אגח ה	1.03	1,659,043	1.92
לאומי אגח 183	1.03	1,955,750	1.93
ג'י סיטי אגח יב	1.02	1,630,479	1.91
נמלי ישראל אגח ב	0.98	1,663,951	1.84
רבוע נדלן אגח ו	0.96	1,542,478	1.81
ארפורט אגח ט	0.95	1,776,488	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.85	1,473,154	1.59
ג'י סיטי אגח יג	0.84	1,349,623	1.57
לאומי אגח 185	0.79	1,452,967	1.49
פועלים אגח 201	0.78	1,415,624	1.46
מז טפ הנ אגח 67	0.78	1,415,717	1.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	1,190,930	1.38
נתיבי גז אגח ד	0.72	1,157,496	1.35
לאומי אגח 179	0.72	1,196,185	1.36
גב ים אגח ט	0.7	1,265,702	1.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	1,121,844	1.3
מימון ישיר אגח ה	0.69	1,243,717	1.3
מבנה אגח כ	0.68	1,082,978	1.27
אשטרום קב אגח ד	0.67	1,210,319	1.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.67	1,213,974	1.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.63	1,104,182	1.19
בזק אגח 12	0.59	998,225	1.11
מליסרון אגח יד	0.58	926,993	1.08
גב ים אגח י	0.58	1,101,507	1.08
נמלי ישראל אגח א	0.57	933,452	1.07
ישרס אגח טז	0.57	935,605	1.07
גב ים אגח ו	0.57	751,585	1.08
מליסרון אגח יז	0.56	925,291	1.06
חשמל אגח 32	0.55	945,067	1.04
סלע נדלן אגח ג	0.54	900,513	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.54	975,627	1.02
ביג אגח יח	0.53	934,007	1
אמות אגח ד	0.52	827,517	0.97
פז אנרגיה אגח ז	0.52	876,858	0.98
דליה אגח ב	0.52	958,817	0.98
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	830,600	0.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	917,990	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.51	830,656	0.96
מליסרון אגח יט	0.51	884,025	0.96
מליסרון אגח כ	0.51	976,167	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.5	878,457	0.95
מליסרון אגח כא	0.49	840,274	0.91
פועלים אגח 200	0.49	884,597	0.91
ריט 1 אגח ה	0.48	757,087	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.48	882,626	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.47	798,688	0.89
מז טפ הנ אגח 66	0.47	845,936	0.89
אלוני חץ אגח טו	0.45	826,167	0.84
מליסרון אגח טז	0.45	729,886	0.85
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	747,135	0.83
ריט 1 אגח ו	0.43	677,241	0.81
דליה אגח א	0.43	742,869	0.81
פועלים אגח 202	0.42	699,729	0.79
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	714,019	0.75
מז טפ הנפק 52	0.4	753,818	0.76
מגה אור אגח ח	0.39	634,647	0.72
מקורות אגח 10	0.39	673,581	0.74
ריט 1 אגח ז	0.39	666,602	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.39	662,653	0.73
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	741,637	0.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	664,105	0.73
או פי סי אגח ב	0.38	623,718	0.71
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	629,100	0.69
אלבר אגח יט	0.37	647,069	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	620,294	0.7
הפניקס אגח 5	0.37	670,791	0.7
מגה אור אגח ז	0.36	593,979	0.68
מגה אור אגח ט	0.36	647,388	0.67
ירושלים הנ אגח יח	0.35	633,065	0.66
מז טפ הנפק 42	0.35	552,084	0.65
מז טפ הנפק 61	0.35	600,236	0.66
נופר אנרג'י אגח א	0.34	593,194	0.65
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	550,577	0.64
ישרס אגח יח	0.33	603,037	0.62
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	551,684	0.6
גב ים אגח יא	0.32	584,317	0.61
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.32	523,723	0.59
ביג אגח יב	0.31	499,229	0.59
ביג אגח טו	0.31	541,565	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.31	559,726	0.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	533,271	0.56
מניבים ריט אגח ג	0.29	517,704	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	471,829	0.55
שלמה החז אגח כ	0.28	505,099	0.53
שלמה החז אגח יח	0.28	447,032	0.52
מגוריט אגח ב	0.27	452,703	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.27	500,597	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.27	495,267	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.27	532,532	0.51
מניבים ריט אגח ב	0.26	425,795	0.49
אדגר אגח יב	0.26	491,580	0.48
מבנה אגח כג	0.26	422,795	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.26	442,241	0.49
נכסים ובנ אגח ד	0.26	345,343	0.49
ביג אגח ט	0.25	397,224	0.46
אפי נכסים אגח יד	0.25	469,113	0.48
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	450,688	0.47
ביג אגח ח	0.24	387,030	0.44
ביג אגח יא	0.24	393,664	0.44
אלבר אגח יז	0.23	392,063	0.44
ביג אגח כ	0.23	411,775	0.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	405,931	0.43
ביג אגח כא	0.23	421,555	0.43
אדגר אגח יא	0.23	384,982	0.43
מבנה אגח כד	0.23	366,298	0.43
מגוריט אגח ד	0.22	399,926	0.42
עזריאלי אגח ט	0.22	389,537	0.41
מליסרון אגח יח	0.22	387,495	0.42
רבוע נדלן אגח ז	0.21	332,008	0.39
בינל הנפק אגח יב	0.21	367,196	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.21	386,549	0.4
ישרס אגח טו	0.21	337,720	0.39
שופרסל אגח ו	0.21	320,825	0.39
פניקס הון אגח ה	0.2	321,821	0.38
ירושלים הנ אגח טו	0.2	328,919	0.37
מגוריט אגח ג	0.2	370,729	0.38
פתאל החז אגח ד	0.2	336,539	0.37
ירושלים הנ אגח יט	0.2	353,905	0.37
הכשרת ישוב אג26	0.2	353,959	0.38
אדגר אגח י	0.2	320,249	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.19	361,655	0.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	355,398	0.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	344,265	0.36
מניבים ריט אגח ד	0.19	336,265	0.36
דלק נכסים אגח א	0.19	324,854	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.19	349,862	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.19	322,491	0.35
בזק אגח 10	0.19	312,048	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	314,668	0.36
מימון ישיר אגח ג	0.18	290,001	0.33
מגוריט אגח ה	0.18	323,870	0.33
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	302,170	0.33
מבנה אגח יט	0.18	283,624	0.33
בזק אגח 14	0.18	376,171	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	296,138	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	294,495	0.34
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	312,674	0.33
ביג אגח יג	0.17	309,601	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	289,703	0.32
ג'י סיטי אגח טו	0.17	290,655	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.17	274,665	0.33
אשטרום נכ אגח 12	0.17	293,799	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.17	326,440	0.33
גירון אגח ו	0.16	259,793	0.31
מגה אור אגח יא	0.16	301,349	0.3
להב אגח ג	0.16	276,945	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.16	275,201	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.15	236,934	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	235,935	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	256,414	0.28
יוניברסל אגח ה	0.15	265,576	0.28
מבנה אגח יז	0.15	236,579	0.28
הראל הנפקות אגח ט	0.14	232,158	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.14	232,196	0.27
רני צים אגח ב	0.14	245,416	0.26
נמלי ישראל אגח ד	0.14	314,661	0.27
מימון ישיר אגח ד	0.14	239,373	0.27
אאורה אגח יז	0.14	235,891	0.26
אפי נכסים אגח טו	0.14	248,875	0.26
מגוריט אגח ו	0.14	259,745	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.14	253,658	0.26
גירון אגח ז	0.13	216,181	0.24
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	219,624	0.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	235,908	0.25
ויתניה אגח ו	0.13	232,038	0.25
ארפורט אגח יא	0.13	236,017	0.24
פניקס הון אגח יד	0.13	235,971	0.24
מגה אור אגח ו	0.12	194,037	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.12	224,198	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.2
ביג אגח יד	0.11	185,832	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.11	191,639	0.2
אמות אגח ט	0.11	192,689	0.2
אדגר אגח יג	0.11	196,574	0.21
אפקון החז אגח ד	0.11	176,548	0.2
יוניברסל אגח ג	0.1	171,619	0.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	164,395	0.19
ישרס אגח יט	0.1	192,796	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.09	173,081	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.09	153,296	0.17
ביג אגח יז	0.08	145,278	0.16
גירון אגח ח	0.08	172,941	0.16
אלה השק אגח א	0.08	147,349	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.08	145,583	0.15
ויתניה אגח ה	0.07	112,796	0.13
ביג אגח טז	0.07	129,453	0.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	112,120	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	133,893	0.14
אזורים אגח 15	0.07	128,365	0.13
שופרסל אגח ד	0.07	116,070	0.14
מיטב השק אגח ג	0.06	96,139	0.12
דור אלון אגח ח	0.06	102,325	0.11
מגה אור אגח י	0.04	87,100	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.25