MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
6,083
-1.41%שווי יחידה
6,186.53
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:51,886
- % החודש:-7.16%
- % השנה:-12.48%
- % 3 חודשים:-16.32%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 102.89 | 1,108 | -1.96 |
| מק"מ | 7 | 97.11 | 28,185,225 | 27.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.01 | 0 | 1.73 |
| מניות ETF | 1 | 2.39 | 841 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.27 | -76,178 | -0.08 |
| SPOT | 4 | -3.97 | -312,831 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.74 | -2 | 0.09 |
| סה"כ | 28 | 198.42 | 27,798,163 | 28.43 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.38 | 1,081 | -1.87 |
| מקמ 215 | 42.78 | 12,365,345 | 12.32 |
| מקמ 415 | 27.93 | 8,123,059 | 8.04 |
| מקמ 315 | 10.28 | 2,980,000 | 2.96 |
| מקמ 715 | 6.8 | 2,000,000 | 1.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.01 | 0 | 1.73 |
| מקמ 125 | 4.86 | 1,400,000 | 1.4 |
| SPOT_USDILS | 3.55 | 279,821 | -0.01 |
| מקמ 915 | 3.38 | 1,000,000 | 0.97 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.39 | 841 | 0.69 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 14 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 13 | -0.02 |
| מקמ 615 | 1.08 | 316,821 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -230 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 388 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 399 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 234 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.27 | -77,860 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -40,652 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -178,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.74 | -374,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Mar25 | -5.74 | -2 | 0.09 |